Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII $ TIPS 0-5 UETF USD k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
96,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,83%
0,83%
3 maanden
-1,66%
-1,66%
YTD
3,71%
3,71%
1 jaar
1,32%
1,32%
2 jaar
-2,29%
-2,29%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de prestaties van een index te volgen die bestaat uit tegen inflatie beschermde Amerikaanse staatsobligaties.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY (CPI) NOTE,2.125,2029-04-15
5,43
TREASURY (CPI) NOTE,2.375,2028-10-15
5,26
TREASURY (CPI) NOTE,1.25,2028-04-15
4,87
TREASURY (CPI) NOTE,0.375,2025-07-15
4,85
TREASURY (CPI) NOTE,1.625,2027-10-15
4,80
Top 5 participaties
TREASURY (CPI) NOTE,2.125,2029-04-15 5,43%
TREASURY (CPI) NOTE,2.375,2028-10-15 5,26%
TREASURY (CPI) NOTE,1.25,2028-04-15 4,87%
TREASURY (CPI) NOTE,0.375,2025-07-15 4,85%
TREASURY (CPI) NOTE,1.625,2027-10-15 4,8%
Rest 74,79%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,94
Verenigd Koninkrijk
0,02
Frankrijk
0,01
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,94%
Verenigd Koninkrijk 0,02%
Frankrijk 0,01%
Rest 0,03%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,96
Liquiditeiten
0,04
Activaspreiding
Obligaties 99,96%
Liquiditeiten 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
28-06-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE000JXFRNI0
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com