Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd I-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
168,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,82%
0,82%
3 maanden
3,27%
3,27%
YTD
2,11%
2,11%
1 jaar
9,97%
9,97%
2 jaar
4,11%
4,11%
3 jaar
-3,41%
-3,41%
5 jaar
-2,11%
-2,11%
10 jaar
1,52%
1,52%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BKO 2.9 06/26 REGS
6,55
FRTR 3 05/25/33
4,71
DBR 2.3 02/33 REGS
4,32
OBL 2.1 04/29 REGS
3,95
SPGB 0 01/31/27
3,60
Top 5 participaties
BKO 2.9 06/26 REGS 6,55%
FRTR 3 05/25/33 4,71%
DBR 2.3 02/33 REGS 4,32%
OBL 2.1 04/29 REGS 3,95%
SPGB 0 01/31/27 3,6%
Rest 76,87%
Top 5 regio's
%
Duitsland
23,54
Frankrijk
16,65
Italië
16,06
Spanje
15,78
Roemenië
5,50
Top 5 regio's
Duitsland 23,54%
Frankrijk 16,65%
Italië 16,06%
Spanje 15,78%
Roemenië 5,5%
Rest 22,47%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,09
Liquiditeiten
3,71
Futures
0,26
Activaspreiding
Obligaties 96,09%
Liquiditeiten 3,71%
Futures 0,26%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
22-12-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0549539178
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com