Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PriEdg Inc Partners R Syst. u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-11-2022
9,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
2.88% CHINA FEB33
13,51
3.32% CHINA APR52
9,82
3.23%CHINA EXIMBANK MAR30
9,05
3.02% CHINA DEV MAR33
9,03
2.9% ADB CHINA MAR28
8,85
Top 5 participaties
2.88% CHINA FEB33 13,51%
3.32% CHINA APR52 9,82%
3.23%CHINA EXIMBANK MAR30 9,05%
3.02% CHINA DEV MAR33 9,03%
2.9% ADB CHINA MAR28 8,85%
Rest 49,73%
Top 5 regio's
%
China
95,81
Hong Kong
1,55
Britse Maagdeneilanden
0,75
Kaaiman Eilanden
0,74
Top 5 regio's
China 95,81%
Hong Kong 1,55%
Britse Maagdeneilanden 0,75%
Kaaiman Eilanden 0,74%
Rest 1,17%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,83
Liquiditeiten
1,15
FX Forwards
0,01
Activaspreiding
Obligaties 98,83%
Liquiditeiten 1,15%
FX Forwards 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-10-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1075804689
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com