Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr AR Bd B-€ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-9-2024 132,11
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,05% -0,05%
3 maanden 0,53% 0,53%
YTD 3,68% 3,68%
1 jaar 4,69% 4,69%
2 jaar 5,05% 5,05%
3 jaar 2,22% 2,22%
5 jaar 2,44% 2,44%
10 jaar 1,05% 1,05%
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,26%
MSIP ETD - EUR Cash Collateral 3,56%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 3,04%
JGB 2.2 06/20/54 2,15%
MEX 4 03/15/2115 2,01%
Rest 84,98%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 15,59
Duitsland 15,54
Frankrijk 13,58
Mexico 8,54
Verenigd Koninkrijk 7,33
Activaspreiding %
Obligaties 93,39
Liquiditeiten 9,66
FX Forwards 1,02
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 23-06-2011
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU0627761702
Minimale inleg EUR 100.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com