Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP InCsh EUR I k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
145,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
0,95%
0,95%
YTD
2,66%
2,66%
1 jaar
4,00%
4,00%
2 jaar
3,15%
3,15%
3 jaar
1,88%
1,88%
5 jaar
0,92%
0,92%
10 jaar
0,31%
0,31%
Benchmark
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI
Doelstelling
Het Fonds is een kortlopend geldmarktfonds (Money Market Fund, hierna “MMF”) met variabele netto-inventariswaarde zoals gedefinieerd door de verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende de geldmarktfondsen (de “Verordening”). Het streeft naar het best mogelijke rendement in EUR in lijn met de heersende geldmarktrente, over een periode van 1 dag, en naar kapitaalbehoud in overeenstemming met die rentevoeten en een hoge mate van liquiditeit en diversificatie. De periode van 1 dag stemt overeen met de aanbevolen beleggingstermijn van het compartiment. Het compartiment heeft van S&P Global Ratings de rating AAAm gekregen. Deze rating is door de Beheermaatschappij aangevraagd en gefinancierd. De rating wordt periodiek door Standard & Poor’s herzien. Het Fonds belegt binnen de limieten die in de Verordening zijn vastgelegd in een gediversifieerde portefeuille van geldmarktinstrumenten, deposito's bij kredietinstellingen, terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten, deelbewijzen of aandelen van kortlopende MMF's en aanvullende liquide middelen in EUR. Het Fonds is geen gegarandeerd product. Een belegging in het Fonds verschilt van een belegging in deposito's en gaat gepaard met het risico van schommelingen in de waarde van de belegde hoofdsom. BNP PARIBAS InstiCash rekent niet op externe steun om de liquiditeit van de compartimenten te garanderen of de NIW per aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van de hoofdsom wordt gedragen door de aandeelhouders. Er is geen valutablootstelling, behalve aan de EUR. Het Fonds wordt actief beheerd. De referentie-index Euro Short Term Rate (EUR) RI wordt enkel voor vergelijkingsdoeleinden gebruikt. Het Fonds is niet aan een referentie-index gebonden en de prestaties ervan kunnen aanzienlijk afwijken op basis van die van de referentie-index. Het Fonds kan uitsluitend voor afdekkingsdoeleinden ook gebruikmaken van financiële derivaten (renteswaps), op voorwaarde dat deze worden verhandeld op een gereglementeerde markt. De impact van deze financiële derivaten zal in acht worden genomen bij de berekening van de gewogen gemiddelde looptijd (renterisico) van het Fonds. Deze financiële derivaten zullen worden gebruikt in het kader van de geldmarktbeleggingsstrategie van het Fonds. Het belegt in effecten van hoge kredietkwaliteit. De Beheermaatschappij voert haar eigen gedocumenteerde beoordeling uit van de kredietkwaliteit van geldmarktinstrumenten en emittenten op basis waarvan zij een geldmarktinstrument als een instrument van hoge kwaliteit kan beschouwen. ESG-criteria dragen bij tot, maar zijn geen bepalende factor in, de beslissing van de beheerder De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen) zoals beschreven in het prospectus.
Spreidingen
Data van 30-11-2023
Top 5 participaties
%
TD BANCO SANTANDER SA 01-DEC-2023
9,18
EMPTY_VALUE
6,12
DZ PRIVATBANK SA 01-DEC-2023
2,55
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
1,57
KBC BANK NV 01-DEC-2023
1,53
Top 5 participaties
TD BANCO SANTANDER SA 01-DEC-2023 9,18%
EMPTY_VALUE 6,12%
DZ PRIVATBANK SA 01-DEC-2023 2,55%
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 1,57%
KBC BANK NV 01-DEC-2023 1,53%
Rest 79,05%
Top 5 regio's
%
Euro-gebied
94,25
Cash
5,75
Top 5 regio's
Euro-gebied 94,25%
Cash 5,75%
Activaspreiding
%
Deposito's
94,36
Liquiditeiten
5,64
Activaspreiding
Deposito's 94,36%
Liquiditeiten 5,64%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van september om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0094219127
Minimale inleg
EUR 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com