Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Alt Beta PC€HGi k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
339,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,29%
1,29%
3 maanden
2,59%
2,59%
YTD
5,76%
5,76%
1 jaar
9,58%
9,58%
2 jaar
6,62%
6,62%
3 jaar
1,53%
1,53%
5 jaar
4,66%
4,66%
10 jaar
2,19%
2,19%
Benchmark
HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX EUR (HEDGED)
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd en heeft als doel om kapitaalgroei op de lange termijn te bewerkstelligen door te beleggen in een reeks liquide financi�le marktbeta's waar toewijzingen worden bepaald door onze eigen geavanceerde kwantitatieve modellen. Deze geavanceerde modellen hebben als doel de belangrijkste rendementaanjagers te bepalen van goed presterende thema's die in alternatieve markten voorkomen, zoals de hedgefondsensector, die streeft naar positieve rendementen ongeacht de marktomstandigheden. Voor dit doel wordt blootstelling aan de relevante markten hoofdzakelijk gerealiseerd (d.w.z. minstens 2/3 van haar netto-activa) met een breed scala aan indexcijfers door te beleggen in lineaire (bv. Total Return Swaps, futures, termijncontracten) en niet-lineaire afgeleide financi�le instrumenten (bijv. opties), cash-instrumenten, vastrentende instrumenten (bijv. cash, geldmarkt, obligaties, deposito's). Het Subfonds maakt geen gebruik van een benchmark. Er wordt een strikte risicocontrole toegepast om de risico's van het fonds zo goed mogelijk te beheren. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL
12,24
GS US TREAS LIQ RESERV X
8,52
L119_Other Liquid_Assets
3,22
ROYAL BANK OF CANADA NY
1,85
Wells Fargo Bank NA
1,50
Top 5 participaties
TREASURY BILL 12,24%
GS US TREAS LIQ RESERV X 8,52%
L119_Other Liquid_Assets 3,22%
ROYAL BANK OF CANADA NY 1,85%
Wells Fargo Bank NA 1,5%
Rest 72,67%
Top 5 regio's
%
Cash
83,94
Verenigde Staten
16,06
Top 5 regio's
Cash 83,94%
Verenigde Staten 16,06%
Activaspreiding
%
Fixed Income
55,80
Geldmarkt
34,88
Liquiditeiten
5,67
Activaspreiding
Fixed Income 55,8%
Geldmarkt 34,88%
Liquiditeiten 5,67%
Rest 3,65%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
20-08-2009
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0398684661
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com