Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS EUR Credit E k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
12,39
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,98%
0,98%
3 maanden
2,91%
2,91%
YTD
2,40%
2,40%
1 jaar
8,88%
8,88%
2 jaar
5,60%
5,60%
3 jaar
-3,18%
-3,18%
5 jaar
-2,12%
-2,12%
10 jaar
0,13%
0,13%
Benchmark
Barclays Euro-Aggregate Credit Index
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Euro Credit Fund is een maximaal totaalrendement te verwezenlijken met behoud van het belegde kapitaal in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds zal minstens twee derde van zijn vermogen beleggen in een gediversifieerde portefeuille van in EUR luidende Vastrentende Instrumenten met verschillende looptijden, die vertegenwoordigd kunnen zijn door directe of indirecte posities in kredietgerelateerde Vastrentende Effecten of door derivaten als opties, futures, swaps of credit default swaps. Het Fonds belegt voornamelijk in effecten van beleggingskwaliteit, maar kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in Vastrentende Instrumenten die een lagere rating hebben dan Baa bij Moody’s of BBB bij S&P, maar die ten minste Caa bij Moody’s of S&P moeten hebben (of, indien ze geen rating hebben, door de Beleggingsbeheerder geacht worden van vergelijkbare kwaliteit te zijn), met uitzondering van door hypotheek gedekte effecten, waarvoor er geen minimale kredietrating is. De gemiddelde portefeuilleduration van dit Fonds zal normaliter niet meer dan twee jaar (langer of korter) verschillen van de duration van de Barclays Euro-Aggregate Credit Index. Het Fonds kan zowel niet in EUR luidende Vastrentende Instrumenten als niet in EUR luidende valutaposities houden. De blootstelling aan andere valuta’s dan de EUR is beperkt tot 20% van het totale vermogen. Daardoor kunnen bewegingen van niet in EUR luidende Vastrentende Instrumenten en niet in EUR luidende valuta’s het rendement van het Fonds beïnvloeden. Valuta-afdekking en valutaposities zullen worden geïmplementeerd aan de hand van valutacontracten op de spot- en termijnmarkten en valutafutures, -opties en -swaps. De verschillende technieken voor een efficiënt portefeuillebeheer (inclusief maar niet beperkt tot ‘zodra uitgegeven’, ‘uitgestelde levering’, termijnverplichting, valutatransacties, terugkoop- en omgekeerde terugkoopovereenkomsten en effectenleentransacties) zijn onderworpen aan de limieten en de voorwaarden die van tijd tot tijd door de Centrale Bank worden vastgesteld en die uitvoeriger worden beschreven onder “Efficiënt portefeuillebeheer”. Er kan geen zekerheid worden verstrekt dat de Beleggingsadviseur deze technieken met succes zal toepassen. Maximaal 25% van het vermogen van het Fonds mag belegd worden in effecten die kunnen worden geconverteerd in aandelen. Maximaal 10% van het totale vermogen van het Fonds kan worden belegd in aandelen. Het Fonds dient een totaallimiet na te leven van een derde van zijn totale vermogen voor gecombineerde beleggingen in (i) effecten die kunnen worden geconverteerd in aandelen, (ii) aandelen (inclusief warrants), (iii) depositocertificaten en (iv) bankaccepten. Het Fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere instellingen voor collectieve belegging. Het Fonds kan daarnaast tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in illiquide effecten en in leningparticipaties en leningtoezeggingen die geldmarktinstrumenten vormen. Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in effecten van opkomende markten.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
BANQUE FED CRED MUTUEL SNR NON PREF
1,40
WELLS FARGO and COMPANY SR UNSEC
1,30
BPCE SA
1,20
UBS GROUP AG SR UNSEC
1,20
BNP PARIBAS SR NON-PREFER 144A SOFR
1,10
Top 5 participaties
BANQUE FED CRED MUTUEL SNR NON PREF 1,4%
WELLS FARGO and COMPANY SR UNSEC 1,3%
BPCE SA 1,2%
UBS GROUP AG SR UNSEC 1,2%
BNP PARIBAS SR NON-PREFER 144A SOFR 1,1%
Rest 93,8%
Top 5 regio's
%
Europese Unie
59,80
Duitsland
20,80
Frankrijk
8,60
Nederland
5,90
Italië
2,70
Top 5 regio's
Europese Unie 59,8%
Duitsland 20,8%
Frankrijk 8,6%
Nederland 5,9%
Italië 2,7%
Rest 2,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
85,17
Activaspreiding
Obligaties 85,17%
Rest 14,83%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-05-2010
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B3KR3M49
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com