Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
ZL IBN Medium Duration fds k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-3-2024 27,07
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Cardano Asset Management N.V.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,56% 1,56%
3 maanden -1,05% -1,05%
YTD -0,51% -0,51%
1 jaar 4,91% 4,91%
2 jaar -3,69% -3,69%
3 jaar -4,92% -4,92%
5 jaar -2,40% -2,40%
10 jaar 0,56% 0,56%
Benchmark
None
Doelstelling
"Het fonds heeft als beleggingsdoel om met een beperkt kredietrisico, te streven naar het repliceren van een kasstroomoverzicht zoals opgenomen in het prospectus. De beleggingen in portefeuille kennen gemiddeld genomen een lange looptijd. Het fonds kent geen benchmark. Tevens heeft het fonds duurzame karakteristieken, in de zin van artikel 8 van de SFDR, en beoogt het bij te dragen aan lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap. - Zwitserleven Medium Duration Fonds belegt zijn vermogen in obligaties, rentederivaten, geldmarktfondsen en geldmarktinstrumenten. - Het fonds belegt in leningen van overheden die door toonaangevende kredietbeoordelaars worden gewaardeerd met gemiddeld minimaal AA-. Leningen en geldmarktinstrumenten van lagere en regionale overheden en supranationale organisaties dienen een minimale gemiddelde rating van AAA te hebben. Geldmarktinstrumenten van ondernemingen met een minimale rating van AA- zijn beperkt toegestaan. - Actief beleid wordt gevoerd op de keuze van obligaties en de verhouding tussen obligaties en renteswaps. - Er wordt geen actief duration beleid gevoerd. - Het beleggingsuniversum bestaat uit vermogenstitels uitgegeven in euro’s. - In dit fonds wordt geen vreemd vermogen aangetrokken. - (OTC) Derivatentransacties mogen voor het fonds alleen worden aangegaan onder een ISDA® Master Agreement en Credit Support Annex met de betreffende tegenpartij. Repotransacties mogen alleen worden aangegaan onder een overeenkomst voor repo-transacties (‘General Master Repurchase Agreement’ oftewel ‘GMRA’). (OTC) Derivaten-en repo-transacties mogen enkel worden aangegaan met financiële instellingen die beschikken over een minimale gemiddelde rating van BBB+. - Het fonds kan voor maximaal 50% van het fondsvermogen repo-transacties aangaan. - Alle ondernemingen in het fonds worden beoordeeld op milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties (Environment, Social en Governance criteria)."
Spreidingen Data van 30-6-2020
Top 5 participaties
Netherlands Government 2.25% 15072022 8,6%
Netherlands Government 2.5% 15012033 8,4%
Netherlands Government 0% 15012022 8,0%
Bundesrepub. Deutschland 5.5% 04012031 6,7%
Republic Of Austria 0.75% 20102026 6,5%
Rest 61,8%
Top 5 regio's %
Nederland 33,35
Duitsland 32,68
Frankrijk 13,87
Oostenrijk 9,94
Overige 3,89
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch
Juridische aard Verzekeringsfonds naar Nederlands recht open-end
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering Binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar
Valuta EUR
ISIN-code
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Cardano Asset Management N.V.
Straat Weena 690
Plaats Rotterdam
  +31 20 543 6777
 
  www.actiam.com/nl/fondsinformatie