Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII ESG € Corp Bd UETF 1D u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
142,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,09%
1,09%
3 maanden
2,51%
2,51%
YTD
1,19%
1,19%
1 jaar
6,31%
6,31%
2 jaar
4,09%
4,09%
3 jaar
-3,25%
-3,25%
5 jaar
-2,11%
-2,11%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index (index) weerspiegelt. De index beoogt de waardeontwikkeling van bepaalde soorten, door bedrijven uitgegeven, verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro te weerspiegelen, met uitsluiting van obligaties uitgegeven door bedrijven die niet voldoen aan bepaalde criteria voor milieuvriendelijk, sociaal en deugdelijk bestuur (ESG). De samenstelling van de obligaties in de index wordt maandelijks herwogen. Bij elke herweging worden specifieke criteria toegepast om te bepalen welke obligaties in aanmerking komen voor opname, zoals een minimale looptijd tot de vervaldag, het uitstaande bedrag en ten minste 'investment grade' ratings van de grote ratingbureaus. De index wordt beheerd door Bloomberg Index Services Limited. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI
0,64
UBS GROUP AG,7.75,20290301
0,16
ORANGE SA,8.125,20330128
0,12
JPMORGAN CHASE + CO,1.963,20300323
0,11
SANOFI SA,1.375,20300321
0,11
Top 5 participaties
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,64%
UBS GROUP AG,7.75,20290301 0,16%
ORANGE SA,8.125,20330128 0,12%
JPMORGAN CHASE + CO,1.963,20300323 0,11%
SANOFI SA,1.375,20300321 0,11%
Rest 98,85%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
21,88
Verenigde Staten
16,35
Nederland
12,61
Verenigd Koninkrijk
8,07
Duitsland
7,99
Top 5 regio's
Frankrijk 21,88%
Verenigde Staten 16,35%
Nederland 12,61%
Verenigd Koninkrijk 8,07%
Duitsland 7,99%
Rest 33,11%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,81
Aandelen
0,64
Liquiditeiten
0,55
Activaspreiding
Fixed Income 98,81%
Aandelen 0,64%
Liquiditeiten 0,55%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-10-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0484968812
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu