Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF GS AHYBP Class u.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
64,97
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,10%
0,67%
3 maanden
1,37%
3,61%
YTD
12,76%
13,11%
1 jaar
18,01%
20,37%
2 jaar
7,55%
12,92%
3 jaar
-2,13%
-3,79%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Sector & Issuer Constrained Index (Total Return Gross) USD
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. De Portefeuille zal grotendeels beleggen in vastrentende effecten onder investment grade van Aziatische bedrijven (waaronder tot 10% in distressed securities). Dergelijke bedrijven zijn ofwel gevestigd in Azië of realiseren het grootste deel van hun winst of inkomsten in Azië. De Portefeuille mag tot 30% beleggen in schuldbewijzen van het vasteland van China via het initiatief van de China Interbank Bond Market. De Portefeuille kan beleggen in converteerbare aandelen (effecten die kunnen worden omgezet in andere typen effecten). Deze converteerbare aandelen kunnen tot 25% voorwaardelijk converteerbare obligaties ("CoCo's") bevatten van banken en financiële en verzekeringsbedrijven die een bijzonder risicoprofiel hebben zoals hieronder beschreven. De Portefeuille kan gebruikmaken van derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, risicobeheer en beleggingsdoelstellingen, om een hoger rendement te genereren. Een afgeleid instrument is een contract tussen twee of meer partijen van wie de waarde afhankelijk is van de stijging en daling van andere onderliggende activa. De Portefeuille kan tot 20% beleggen in hypotheekeffecten en effecten op onderpand van activa. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Sector & Issuer Constrained Index (Total Return Gross) USD (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden en/of externe risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten (vóór aftrek van kosten) worden elke maand uitgekeerd. De Aandelencategorie streeft ernaar inkomsten uit te keren, vóór aftrek van beheervergoedingen en bedrijfskosten, en lopende kosten zullen dus worden afgetrokken van het kapitaal. U dient zich ervan bewust te zijn dat dit kan leiden tot een uitholling van het kapitaal en dat dit de toekomstige kapitaalgroei kan verminderen. Beleggers dienen te weten dat lopende kosten aftrekken van het kapitaal fiscale gevolgen kan hebben voor een belegger indien inkomsten en kapitaalwinsten onderhevig zijn aan een verschillende behandeling en persoonlijke belastingtarieven. Daarom moeten beleggers zelf belastingadvies inwinnen alvorens te beleggen in deze categorieën. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
India
29,60
China
15,50
Macao
13,90
Overige
12,80
Indonesië
10,80
Top 5 regio's
India 29,6%
China 15,5%
Macao 13,9%
Overige 12,8%
Indonesië 10,8%
Rest 17,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
09-07-2021
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2358927585
Minimale inleg
USD 50.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com