Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FTIF Fran Euro Gvt Bd N k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
12,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,72%
0,72%
3 maanden
2,78%
2,78%
YTD
0,80%
0,80%
1 jaar
7,43%
7,43%
2 jaar
2,30%
2,30%
3 jaar
-4,58%
-4,58%
5 jaar
-3,11%
-3,11%
10 jaar
-0,56%
-0,56%
Benchmark
Bloomberg Euro Government Bond Index
Doelstelling
Het fonds beoogt hoge inkomsten en vermogensgroei door te beleggen in Euro gedomineerde vastrentende waarden, die wereldwijd door overheden en ondernemingen worden uitgegeven. De basisvaluta van het fonds is de Euro.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Spain Government Bond
13,78
BUNDESOBLIGATION
11,84
Netherlands govt
8,90
AUSTRIA TREASURY BILL
6,31
European Union
5,96
Top 5 participaties
Spain Government Bond 13,78%
BUNDESOBLIGATION 11,84%
Netherlands govt 8,9%
AUSTRIA TREASURY BILL 6,31%
European Union 5,96%
Rest 53,22%
Top 5 regio's
%
Duitsland
19,54
Spanje
13,78
Oostenrijk
12,02
Supranationaal
11,33
Nederland
10,23
Top 5 regio's
Duitsland 19,54%
Spanje 13,78%
Oostenrijk 12,02%
Supranationaal 11,33%
Nederland 10,23%
Rest 33,11%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,33
Liquiditeiten
0,67
Activaspreiding
Obligaties 99,33%
Liquiditeiten 0,67%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
15-03-2004
Datum Algemene Vergadering
30 november
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0188151251
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu