Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Citadel Value Fund X
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-9-2024
255,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Citadel Value Advisory SA
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-5,13%
-5,13%
3 maanden
-7,52%
-7,52%
YTD
-6,67%
-6,67%
1 jaar
-1,41%
-1,41%
2 jaar
7,29%
7,29%
3 jaar
1,95%
1,95%
5 jaar
3,80%
3,80%
10 jaar
Benchmark
MSCI AC World
Doelstelling
Het Fonds beoogt te beleggen in een gediversifiseerde portefeuille van verhandelbare effecten en geldmarktinstrumenten (tussen de 20 en 40 bedrijven), die zijn toegelaten tot een officiële beurs van een lidstaat van de EU of de OESO danwel worden verhandeld op een andere gereguleerde, regelmatig functionerende, erkende en open markt in die Lidstaten. Het beleggingsbeleid is ‘value’ georienteerd. Het Fonds tracht met haar beleggingsbeleid een ‘margin-of-safety’ te creëren waarmee het Fonds beoogt enerzijds bescherming te bieden tegen het risico van vermogensverlies en anderzijds een substantieel rendement op lange termijn te genereren. Het Fonds zal dit beleid uitvoeren door te beleggen in ondernemingen waarvan de aandelen zwaar zijn ondergewaardeerd, waarvan de kasstromen redelijk voorspelbaar zijn, en waarvan de balansverhoudingen gezond zijn. De waarde van de gewone aandelen van een bedrijf wordt uiteindelijk bepaald door de som van de toekomstige cash flows, verdisconteerd naar het heden. Door verschillende redenen kan deze ‘intrinsieke’ waarde van een onderneming echter substantieel afwijken van de beurswaarde. Een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid van het Fonds is de opvatting dat met diepgaande kennis van een bepaalde onderneming het beter mogelijk is de intrinsieke waarde te bepalen zoals die bijvoorbeeld tot stand zou kunnen komen in een onderhandse transactie of bij een opsplitsing van de onderneming. Door te beleggen in ondernemingen waarbij de intrinsieke waarde veel hoger is dan de beurswaarde kan het Fonds haar twee doelen bereiken: bescherming tegen het risico van vermogensverlies en het genereren van een aantrekkelijk lange termijn rendement.
Spreidingen
Data van 30-11-2023
Top 5 participaties
%
Vitesco Technologies Group AG
7,60
SOL
5,30
Philips Lighting
5,00
Top 5 participaties
Vitesco Technologies Group AG 7,6%
SOL 5,3%
Philips Lighting 5,0%
Rest 82,1%
Top 5 regio's
%
Europa
47,00
Azië
18,00
Overige
18,00
Noord-Amerika
17,00
Top 5 regio's
Europa 47,0%
Azië 18,0%
Overige 18,0%
Noord-Amerika 17,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
79,05
Liquiditeiten
18,68
Overige
3,09
Activaspreiding
Aandelen 79,05%
Liquiditeiten 18,68%
Overige 3,09%
Fondsinformatie
Depothouder
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0939062922
Minimale inleg
Frequentie van notering
2x per maand, op dinsdag (1ste en 3de)
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Citadel Value Advisory SA
Straat
rue Eugène Rupper, 5
Plaats
Luxemburg
www.citadelfund.com