Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP InCsh USD I u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
1,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,07%
0,00%
3 maanden
-4,18%
0,00%
YTD
-0,94%
0,00%
1 jaar
-5,55%
0,00%
2 jaar
-7,01%
0,00%
3 jaar
1,66%
0,00%
5 jaar
-0,39%
0,00%
10 jaar
1,13%
0,00%
Benchmark
US FEDERAL FUNDS [EFFECTIVE] (IR)
Doelstelling
BNP Paribas InstiCash USD belegt in een gediversifieerde portefeuille van geldmarktinstrumenten, zoals depositocertificaten, T-bills en commercial paper, en kortlopende notes die zijn uitgegeven in USD. Het subfonds belegt ook in omgekeerde terugkoopovereenkomsten met vooraanstaande tegenpartijen, zoals gedefinieerd in het Prospectus. BNP Paribas InstiCash USD kan ook tot 49% van zijn nettovermogen in contanten houden op aanvullende basis. BNP Paribas InstiCash USD kan ook gebruikmaken van financiële derivaten (renteswaps), maar alleen voor afdekkingsdoeleinden. De impact van deze financiële derivaten zal in acht worden genomen bij de berekening van de gewogen gemiddelde looptijd (renterisico) van BNP Paribas InstiCash USD. Deze financiële derivaten zullen worden gebruikt in het kader van de geldmarktbeleggingsstrategie van het subfonds.
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
TD BANCO SANTANDER SA 01-JUN-2023
9,69
TD CREDIT AGRICOLE SA 01-JUN-2023
6,46
TD LA BANQUE POSTALE 01-JUN-2023
3,89
TD QATAR NATIONAL BANK QPSC 01-JUN-2023
3,68
TD BRED BANQUE POPULAIRE 01-JUN-2023
2,58
Top 5 participaties
TD BANCO SANTANDER SA 01-JUN-2023 9,69%
TD CREDIT AGRICOLE SA 01-JUN-2023 6,46%
TD LA BANQUE POSTALE 01-JUN-2023 3,89%
TD QATAR NATIONAL BANK QPSC 01-JUN-2023 3,68%
TD BRED BANQUE POPULAIRE 01-JUN-2023 2,58%
Rest 73,7%
Top 5 regio's
%
Globaal
100,00
Top 5 regio's
Globaal 100,0%
Activaspreiding
%
Deposito's
100,00
Activaspreiding
Deposito's 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
15-07-2008
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van september om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0212992357
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com