Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS Floating Rate ABS Fund I k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-9-2024 23,23
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,53% -0,47%
3 maanden 1,47% -0,09%
YTD 5,74% 1,40%
1 jaar 7,44% 3,57%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Euro Short Term Rate Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
HIGHWAYS PLC HWAYS_21-1X:B 4.950 18DEC2031 8,13%
CASSIA_22-1:A 6.038 22MAY2034 4,48%
NYT MORTGAGE TRUST NYT_19-NYT:A 6.594 15DEC2035 3,98%
MAGENTA MAGNA_20-1X:B 4.950 20DEC2029 3,84%
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITIZATION:A1 5.541 25NOV2060 3,74%
Rest 75,84%
Top 5 regio's %
Verenigd Koninkrijk 28,46
Verenigde Staten 18,39
Nederland 16,68
Spanje 11,63
Cash & Cash Equivalents 6,21
Activaspreiding %
Fixed Income 93,79
Cash & Overige 6,21
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 07-02-2023
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU2577889467
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2