Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF US ShDur Hg Inc B IT h€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
1.220,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,35%
1,35%
3 maanden
4,46%
4,46%
YTD
6,86%
6,86%
1 jaar
11,21%
11,21%
2 jaar
9,20%
9,20%
3 jaar
3,06%
3,06%
5 jaar
3,36%
3,36%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029
3,06
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.2028
2,97
AMERIGAS PART/FIN CORP 144A FIX 9.375% 01.06.2028
2,49
MOBIUS MERGER SUB 144A FIX 9.000% 01.06.2030
2,42
ALBION FINANCING 2 SARL 144A FIX 8.750% 15.04.2027
2,38
Top 5 participaties
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029 3,06%
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.2028 2,97%
AMERIGAS PART/FIN CORP 144A FIX 9.375% 01.06.2028 2,49%
MOBIUS MERGER SUB 144A FIX 9.000% 01.06.2030 2,42%
ALBION FINANCING 2 SARL 144A FIX 8.750% 15.04.2027 2,38%
Rest 86,68%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
93,68
Top 5 regio's
Verenigde Staten 93,68%
Rest 6,32%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,68
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Obligaties 93,68%
Aandelen 0,0%
Rest 6,32%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
20-03-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1574760846
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu