Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Fr MltAs Consv A$ k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
118,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,23%
2,67%
3 maanden
3,09%
5,28%
YTD
3,91%
4,26%
1 jaar
7,38%
9,37%
2 jaar
-0,68%
4,66%
3 jaar
-0,79%
-2,83%
5 jaar
1,40%
1,49%
10 jaar
Benchmark
[0.75]Bloomberg Barclays Aggregate Index|[0.25]MSCI All Country World Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar inkomsten en groei van de waarde van het fonds in US dollar, door te beleggen in andere beleggingsinstellingen (Onderliggende fondsen). Beleggingsbeleid B Het fonds zal voornamelijk beleggen in twee soorten Onderliggende fondsen, waarbij minstens 60% van zijn nettovermogen wordt belegd in op obligaties gerichte Onderliggende fondsen, en minstens 20% van zijn nettovermogen in op aandelen gerichte Onderliggende fondsen. B De fondsbeheerder kan de spreiding van de fondsen tussen de op obligaties en de op aandelen gerichte Onderliggende fondsen wijzigen op basis van zijn markt- en economische vooruitzichten. B De op obligaties gerichte Onderliggende fondsen kunnen worden uitgegeven door bedrijven en overheden uit de hele wereld, zowel beleggingen met een hogere als met een lagere rating, met een maximale blootstelling aan opkomende markten van 10%. Het fonds kan ook beleggen in door vermogen gedekte effecten, zijnde obligaties die de obligatiehouder geregelde betalingen bieden, afhankelijk van de cashflow die voortvloeit uit een specifieke activapool zoals rente en kapitaal van hypotheken of autoleningen. B De op aandelen gerichte Onderliggende fondsen zullen gediversifieerd zijn over landen, sectoren en kapitalisaties, met een maximale blootstelling aan opkomende markten van 10%. Het fonds kan Onderliggende fondsen kopen die beleggen in vastgoed. Discretionaire vrijheid van de beheerder: De fondsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds. Basisvaluta fonds: US dollar Valuta aandelencategorie: US dollar Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag die een werkdag is in de Verenigde Staten. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 1.000. Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
JPM Aggregate Bond Fund
17,97
FTGF Western Asset US Core Bond Fund
14,36
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund
10,02
iShares US Aggregate Bond ETF
9,54
iShares Euro Aggregate Bond ETF
9,30
Top 5 participaties
JPM Aggregate Bond Fund 17,97%
FTGF Western Asset US Core Bond Fund 14,36%
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund 10,02%
iShares US Aggregate Bond ETF 9,54%
iShares Euro Aggregate Bond ETF 9,3%
Rest 38,81%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Obligaties
73,36
Aandelen
27,06
Liquiditeiten
-0,42
Activaspreiding
Obligaties 73,36%
Aandelen 27,06%
Liquiditeiten -0,42%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
13-12-2004
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BQQPSF11
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu