Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
GS Euro Rt Fds NL NV P u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-3-2024 12,53
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,72% 0,72%
3 maanden -1,18% -1,18%
YTD -1,26% -1,26%
1 jaar 3,39% 3,39%
2 jaar -3,75% -3,75%
3 jaar -4,91% -4,91%
5 jaar -2,16% -2,16%
10 jaar 0,30% 0,30%
Benchmark
iBoxx Euro overall
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van staatsobligaties en bedrijfsleningen van hoge kwaliteit. Daar-mee wordt bedoeld een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of daaraan gelijkwaardig. Het fonds wordt actief beheerd op basis van zowel fundamentele- als kwantitatieve analyses. Deze analyses worden gebruikt om in het fonds binnen de euro-zone actief te sturen op de stand van de rente en het landen- en kredietbeleid. Hierdoor kan de samenstelling van het fonds materieel afwijken van de vergelijkingsmaatstaf de Markit iBoxx EUR Overall (5% Issuer below AA Cap) index. Dit is een brede weer-gave van het beleggingsuniversum. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het fonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf. Om het risico van het fonds te beheersen wordt een strikte risicocontrole gehanteerd, waarbij de risicolimieten ten opzichte van de bovengenoemde index het uitgangspunt zijn. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds voert een actief dividendbeleid op het niveau van de specifieke aandelenklassen. Het fonds kan tussentijdse dividenden (dat kan zijn uit inkomsten of uit eigen kapitaal) uitkeren indien hiertoe door het management wordt besloten. Het bedrag en de frequentie van uitkeringen kunnen van jaar tot jaar fluctueren en kunnen nul zijn.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
Liquid Euro-Z Cap EUR 5,11%
Bundesrepub. Deutschland 4,75%
France (Republic Of) 2,75%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,62%
EFSF 1,93%
Rest 82,84%
Top 5 regio's %
Frankrijk 29,01
Duitsland 16,16
Spanje 7,79
Nederland 7,39
Italië 5,01
Activaspreiding %
Fixed Income 94,71
Geldmarkt 5,11
Liquiditeiten 0,19
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 30-10-1990
Datum Algemene Vergadering maart/april
Valuta EUR
ISIN-code NL0000442101
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat Pr. Beatrixlaan 35
Plaats The Hague
 
  client.servicing@nnip.com
  www.nnip.com