Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Gl Conv Bd C k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
151,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,79%
0,79%
3 maanden
0,86%
0,86%
YTD
0,29%
0,29%
1 jaar
3,64%
3,64%
2 jaar
0,15%
0,15%
3 jaar
-6,77%
-6,77%
5 jaar
0,56%
0,56%
10 jaar
Benchmark
UBS Global Convertibles Focus
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van converteerbare effecten en andere soortgelijke verhandelbare effecten, zoals converteerbare preferente effecten, omwisselbare obligaties of omwisselbare medium term notes, die zijn uitgegeven door bedrijven over de hele wereld. De portefeuille kan ook in beperkte mate worden blootgesteld aan vastrentende en variabel rentende effecten, aandelen en equity-linked notes.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5000 CONV 01/06/2031 SERIES 144A
2,91
ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI
2,84
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0.5000 CONV 01/03/2029 SERIES CORP
1,92
SUPER MICRO COMPUTER INC 0.0000 CONV 01/03/2029 SERIES CORP
1,66
UBER TECHNOLOGIES INC 0.8750 CONV 01/12/2028 SERIES 2028
1,65
Top 5 participaties
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5000 CONV 01/06/2031 SERIES 144A 2,91%
ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI 2,84%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0.5000 CONV 01/03/2029 SERIES CORP 1,92%
SUPER MICRO COMPUTER INC 0.0000 CONV 01/03/2029 SERIES CORP 1,66%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.8750 CONV 01/12/2028 SERIES 2028 1,65%
Rest 89,02%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
53,59
Japan
15,25
China
10,81
Italië
4,73
Duitsland
2,64
Top 5 regio's
Verenigde Staten 53,59%
Japan 15,25%
China 10,81%
Italië 4,73%
Duitsland 2,64%
Rest 12,98%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,06
Overige
0,81
Derivaten
0,13
Activaspreiding
Obligaties 99,06%
Overige 0,81%
Derivaten 0,13%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-03-2008
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0352097942
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu