Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS Gl Dyn (USD) Q u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
112,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,04%
0,60%
3 maanden
-0,63%
3,57%
YTD
2,77%
3,77%
1 jaar
5,06%
10,66%
2 jaar
-0,39%
6,57%
3 jaar
2,49%
1,23%
5 jaar
1,84%
2,34%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het obligatiefonds belegt in verschillende typen vastrentende effecten, waaronder overheids- en bedrijfsobligaties, hoogrentende obligaties, obligaties uit opkomende markten, converteerbare obligaties, door activa gedekte effecten (ABS), door hypotheken gedekte activa (MBS), collateralised debt obligations (CDO's) en collateralised loan obligations (CLO's). Het streven is om het beleggingsdoel voornamelijk via derivatenstrategieën te bereiken. Derivaten kunnen worden gebruikt om extra marktblootstelling te verkrijgen en om de marktblootstelling van de portefeuille te hedgen. Om een gematigd algemeen risiconiveau te realiseren, worden alle strategieën afgestemd op het risicobudget van het subfonds. De duration van de gehele portefeuille is altijd positief, waarbij de beleggingswaarde daalt wanneer de rentetarieven stijgen. Het fonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een benchmark. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. Deze aandelenklasse keert dividend uit. Dividenden kunnen bestaan uit opbrengsten en kapitaal en kunnen exclusief kosten worden uitgekeerd.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037
6,40
US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045
6,40
UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053
4,75
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031
3,08
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041
2,51
Top 5 participaties
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037 6,4%
US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045 6,4%
UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053 4,75%
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 3,08%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041 2,51%
Rest 76,85%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
32,61
Nieuw-zeeland
17,62
Andere
16,38
Verenigd Koninkrijk
12,15
Frankrijk
5,53
Top 5 regio's
Verenigde Staten 32,61%
Nieuw-zeeland 17,62%
Andere 16,38%
Verenigd Koninkrijk 12,15%
Frankrijk 5,53%
Rest 15,71%
Activaspreiding
%
Obligaties
16,21
Activaspreiding
Obligaties 16,21%
Rest 83,79%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
05-08-2015
Datum Algemene Vergadering
20 september 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1240774866
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds