Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Millésima 2026 CR k.
Lifecycle/Target Maturity
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
116,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Edmond de Rothschild Asset Management (FR)
Investeringscategorie
Lifecycle/Target Maturity
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,70%
0,70%
3 maanden
2,19%
2,19%
YTD
4,64%
4,64%
1 jaar
9,40%
9,40%
2 jaar
8,47%
8,47%
3 jaar
3,21%
3,21%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
MILLESIMA 2026 heeft als doel een jaarlijks nettorendement te behalen hoger dan 2,90%, in een investeringshorizon vanaf de introductie van het Fonds tot en met 31 december 2026. Dit rendement zal gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van internationale obligatiemarkten, met name door blootstelling aan hoogrentende effecten met een maximale looptijd tot en met december 2026. Deze doelstelling is gebaseerd op de verwezenlijking van markthypotheses die zijn opgesteld door de beheermaatschappij. Zij vormt op geen enkele wijze een belofte betreffende rendement of prestaties van het Fonds. Er wordt bij deze doelstelling rekening gehouden met een schatting van het standaardrisico, en dekkings- en beheerkosten.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Edmond de RothSchild
6,41
Tap
2,61
Telecom Italia ORD
2,51
Top 5 participaties
Edmond de RothSchild 6,41%
Tap 2,61%
Telecom Italia ORD 2,51%
Rest 88,47%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
20,09
Verenigd Koninkrijk
16,22
Verenigde Staten
8,33
Duitsland
6,73
Spanje
6,68
Top 5 regio's
Frankrijk 20,09%
Verenigd Koninkrijk 16,22%
Verenigde Staten 8,33%
Duitsland 6,73%
Spanje 6,68%
Rest 41,95%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,89
Overige
9,87
Liquiditeiten
1,25
Activaspreiding
Obligaties 88,89%
Overige 9,87%
Liquiditeiten 1,25%
Fondsinformatie
Depothouder
Edmond de Rothschild (FR)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
21-10-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0013443835
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Edmond de Rothschild Asset Management (FR)
Straat
Rue du Faubourg Saint Honoré 47
Plaats
Parijs
+33 1 40 17 25 25
www.edmond-de-rothschild.fr