Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Mltcoop GAM MltAs Stgi All A u.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
99,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,27%
1,27%
3 maanden
1,25%
1,25%
YTD
4,04%
4,04%
1 jaar
7,24%
7,24%
2 jaar
3,67%
3,67%
3 jaar
-0,05%
-0,05%
5 jaar
1,25%
1,25%
10 jaar
1,06%
1,06%
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een positief rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het fonds in aandelenfondsen die volgens de overtuiging van de fondsbeheerders op korte termijn een aantrekkelijk rendementspotentieel bieden. Het fonds belegt in traditionele beleggingscategorieën als aandelen, schuldbewijzen, doelfondsen (tot max. 49%) of in geldmarktinstrumenten. Het kan ook indirect beleggen in niet-traditionele beleggingscategorieën zoals bijvoorbeeld grondstoffen en vastgoed. Het fonds selecteert de beleggingscategorieën op basis van de verwachte rendements- en risico- ontwikkeling. Het fonds kan zijn vermogen in verschillende valuta's beleggen, waarvan de schommelingen tegenover de basisvaluta van het fonds kunnen worden afgedekt. Het fonds belegt in door landen en ondernemingen uitgegeven variabel- en vastrentende schuldbewijzen en geldmarktpapier. Het fonds kan eveneens beleggen in schuldbewijzen die geconverteerd kunnen worden in aandelen en in complexe schuldbewijzen, zoals bijvoorbeeld asset- backed securities (ABS - door activa gedekte effecten). Het fonds kan daarnaast in andere gereguleerde fondsen en in complexe financiële instrumenten beleggen. Daarmee kan het fonds op efficiënte wijze in veelbelovende beleggingen investeren of het belegde kapitaal beschermen. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt actief beheerd. De prestatievergoeding wordt berekend aan de hand van de performance ten opzichte van de referentie-index ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200bps. Het Fonds is vrij in de keuze van zijn beleggingen en van de weging daarvan. Het Fonds kan beleggen in effecten die in de referentie-index zijn opgenomen, maar is niet gebonden aan die referentie-index. Beleggers kunnen het fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten van de aandelenklasse worden jaarlijks aan de beleggers uitgekeerd. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van drie jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Gold Bullion Securities Ltd 0.000
3,33
iShares US Index Fund 0.000
2,54
FRTR 3 1/2 11/25/33 3.500
2,50
FRTR 3 05/25/33 3.000
2,45
GAM Star Cat Bond 0.000
2,45
Top 5 participaties
Gold Bullion Securities Ltd 0.000 3,33%
iShares US Index Fund 0.000 2,54%
FRTR 3 1/2 11/25/33 3.500 2,5%
FRTR 3 05/25/33 3.000 2,45%
GAM Star Cat Bond 0.000 2,45%
Rest 86,73%
Top 5 regio's
%
Italië
22,07
Cash
8,79
Verenigde Staten
4,53
Spanje
4,13
Duitsland
3,01
Top 5 regio's
Italië 22,07%
Cash 8,79%
Verenigde Staten 4,53%
Spanje 4,13%
Duitsland 3,01%
Rest 57,47%
Activaspreiding
%
Obligaties
59,00
Aandelen
22,30
Overige
16,70
Activaspreiding
Obligaties 59,0%
Aandelen 22,3%
Overige 16,7%
Rest 2,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
26-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1022124363
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com