Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF US Dollar Bond B1-ACC k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
10,26
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,49%
0,49%
3 maanden
0,69%
0,69%
YTD
2,09%
2,09%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UST NOTES 4% 02/15/2034
12,29
UST NOTES 4% 01/31/2029
9,18
UST NOTES 4.625% 05/31/2031
5,08
UST NOTES 4% 01/31/2031
3,84
UST NOTES 4.25% 02/28/2031
3,31
Top 5 participaties
UST NOTES 4% 02/15/2034 12,29%
UST NOTES 4% 01/31/2029 9,18%
UST NOTES 4.625% 05/31/2031 5,08%
UST NOTES 4% 01/31/2031 3,84%
UST NOTES 4.25% 02/28/2031 3,31%
Rest 66,29%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
78,02
Verenigd Koninkrijk
4,40
Nederland
2,88
Duitsland
2,40
Frankrijk
2,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 78,02%
Verenigd Koninkrijk 4,4%
Nederland 2,88%
Duitsland 2,4%
Frankrijk 2,0%
Rest 10,29%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,81
Beleggingsfondsen
0,60
Converteerbare Obligaties
0,38
Activaspreiding
Obligaties 98,81%
Beleggingsfondsen 0,6%
Converteerbare Obligaties 0,38%
Rest 0,22%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2715170416
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu