Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(L) US Res Eq €N HC k.

Aandelen (land) : VS

Koers 28-6-2019

11,57

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en inkomsten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd en zal ernaar streven een beter rendement te behalen dan de S&P 500 Index (de “Index”) en de doelstelling te verwezenlijken door voornamelijk te beleggen in bedrijven die gevestigd zijn in de VS of een groot deel van hun economische activiteiten uitvoeren in de VS. Het Fonds kan ook tot 10% van zijn vermogen beleggen in niet-Amerikaanse bedrijven. De Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index van 500 aandelen en is ontworpen om de prestaties van de bredere Amerikaanse economie te meten. De beleggingsbenadering maakt gebruik van een bedrijfsselectie op basis van fundamenteel onderzoek door wereldwijde sectoranalisten van het onderzoeksteam van de Beleggingsbeheerder, onder toezicht van de directeur voor wereldwijd sectoronderzoek en de directeur voor onderzoeksportefeuilles, die het algemene risico en de fondsallocatie aan analisten beheert. De selectie van bedrijven gebeurt naar keuze van de afzonderlijke analisten. De effecten van het Fonds zullen doorgaans componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting verschillende wegingen hebben. Het Fonds kan echter ook naar keuze beleggen in bedrijven die geen deel uitmaken van de Index. De spreiding over elke wereldwijde sectoranalist zal doorgaans overeenstemmen met de weging in de Index van de sector die zij behandelen, zodat de sectorwegingen van het Fonds vergelijkbaar blijven met die van de Index. Dit elimineert doorgaans het vermogen van het Fonds om een beter rendement te behalen dan de Index via overwegingen of onderwegingen in sectoren, en daarom wordt er verwacht dat de selectie van bedrijven door de analisten verantwoordelijk zal zijn voor het verwezenlijken van langetermijnrendementen die hoger zijn dan die van de Index en/of voor het realiseren van een rendement dat verschilt van dat van de Index. Het Fonds zal, in de loop van de tijd, gediversifieerd zijn wat betreft emittenten ten opzichte van de Amerikaanse aandelenmarkt en niet gericht zijn op een bepaalde beleggingsstijl (bv. groei, waarde, kleine bedrijven): zijn kenmerken zullen de aard van de onderliggende aandelenselecties weerspiegelen. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals gewone aandelen, depositocertificaten, vastgoedeffecten en andere instrumenten. Het Fonds kan direct of via derivaten beleggen. De omloopsnelheid zal naar verwachting matig tot hoog zijn. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van derivaten om het risico af te dekken (beheren). Het Fonds zal bepaalde milieukenmerken ondersteunen door te trachten zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken met maximaal 50% van de gewogen gemiddelde koolstofintensiteit van de Index. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de categorie van rechten van deelneming worden toegekend worden herbelegd. Rechten van deelneming kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. De basisvaluta van het Fonds is USD. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Deze categorie van deelnemingsrechten zal ernaar streven een rendement te bieden dat vergelijkbaar is met dat van het Fonds in zijn basisvaluta door de impact te beperken van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de categorie van deelnemingsrechten en de basisvaluta van het Fonds. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	APPLE INC 6,4%
	Microsoft Corp 6,2%
	Amazon.com Inc 5,6%
	Alphabet Inc A 5,5%
	Nvidia Corp. 5,2%
	Rest 71,1%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-02-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1508451900
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat	33, Avenue de la Liberté
Plaats	Luxembourg