Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS AS Strat Int Bd Ins$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
8,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,13%
1,50%
3 maanden
-0,27%
3,96%
YTD
7,59%
8,64%
1 jaar
9,06%
15,46%
2 jaar
2,30%
10,49%
3 jaar
1,03%
-0,49%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
DoelstellingHet fonds streeft ernaar aantrekkelijke en stabiele inkomsten te genereren. Kapitaalgroei op de lange termijn is de secundaire doelstelling. Beleggingsbeleid Het fonds belegt in een grote verscheidenheid aan vastrentende instrumenten (dit zijn vergelijkbaar met leningen en betalen een vaste of variabele rente) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden. Het fonds zal zijn beleggingen concentreren in effecten van emittenten in Azië exclusief Japan, maar kan tot een derde van het totale vermogen beleggen in vastrentende instrumenten van emittenten die buiten Azië exclusief Japan gevestigd zijn. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (de “Index”) omdat de index wordt gebruikt om de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR-methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken tussen 2 en 8 jaar, op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur. De duration geeft aan hoe gevoelig de vastrentende effecten zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Het fonds belegt in zowel 'investment grade' als 'non-investment grade' effecten. Het fonds kan tot 50% van het totale vermogen beleggen in 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. De blootstelling aan opkomende markten kan luiden in USD of lokale valuta’s. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 20% van het totale vermogen. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert alle door het fonds gegenereerde beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het fonds. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
KOREA HOUSING FINANCE CO SR UNSEC REGS
1,70
KOREA ELECTRIC POWER CO
1,40
MISC CAPITAL TWO LABUAN SR UNSEC REGS
1,30
POSCO SR UNSEC REGS
1,20
U S TREASURY INFLATE PROT BD
1,20
Top 5 participaties
KOREA HOUSING FINANCE CO SR UNSEC REGS 1,7%
KOREA ELECTRIC POWER CO 1,4%
MISC CAPITAL TWO LABUAN SR UNSEC REGS 1,3%
POSCO SR UNSEC REGS 1,2%
U S TREASURY INFLATE PROT BD 1,2%
Rest 93,2%
Top 5 regio's
%
China
20,50
India
11,80
Indonesië
10,50
Thailand
2,40
Vietnam
2,30
Top 5 regio's
China 20,5%
India 11,8%
Indonesië 10,5%
Thailand 2,4%
Vietnam 2,3%
Rest 52,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
83,71
Beleggingsfondsen
6,71
Activaspreiding
Obligaties 83,71%
Beleggingsfondsen 6,71%
Rest 9,58%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-09-2020
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BN15GD95
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com