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Koers
26-9-2024
104,15
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Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,42%
0,42%
3 maanden
1,74%
1,74%
YTD
3,49%
3,49%
1 jaar
6,42%
6,42%
2 jaar
5,72%
5,72%
3 jaar
0,64%
0,64%
5 jaar
0,68%
0,68%
10 jaar
Benchmark
Euro Short Term Rate (ESTR) Overnight
Doelstelling
Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds cherche à placer au moins 70 % de son exposition d’investissement dans des Titres de créances (TC) et des titres liés à des créances émis par, ou procurant une exposition à, des États, des organismes d'État, des sociétés et des entités supranationales (par exemple la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) du monde entier, l'accent étant mis sur les obligations non émises par des États (c.-à-d. émises par des sociétés et des entités supranationales). Le Fonds investira dans des TC, des titrés liés à des créances, des contrats de change à terme et, si approprié, dans des dépôts et des espèces. Les TC comprennent des obligations et des instruments du marché monétaire (c.-à-d. des titres de créances à court terme). Les TC liés à des créances comprennent des instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Un contrat de change à terme est un type d'IFD qui fixe le prix auquel une entité peut acheter ou vendre une devise à une date future. 40 % des actifs du Fonds au maximum peuvent être investis dans des TC dont la qualité de crédit est relativement basse ou qui ne sont pas notés. Le reste des actifs est investi dans des placements « investment grade » (c.-à-d. qui satisfont à un niveau de solvabilité défini) au moment de l’achat.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
European Union
4,77
Banque Federative du Credit Mutuel SA
3,11
Morgan Stanley
2,34
UBS Group AG
2,16
LUMINOR BANK AS (ESTONIA)
2,00
Top 5 participaties
European Union 4,77%
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,11%
Morgan Stanley 2,34%
UBS Group AG 2,16%
LUMINOR BANK AS (ESTONIA) 2,0%
Rest 85,62%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
18,73
Frankrijk
13,04
Duitsland
10,83
Verenigd Koninkrijk
7,59
Cash & overige
5,98
Top 5 regio's
Verenigde Staten 18,73%
Frankrijk 13,04%
Duitsland 10,83%
Verenigd Koninkrijk 7,59%
Cash & overige 5,98%
Rest 43,83%
Activaspreiding
%
Fixed Income
94,22
Liquiditeiten
5,98
Aandelen
-0,19
Activaspreiding
Fixed Income 94,22%
Liquiditeiten 5,98%
Aandelen -0,19%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
20 november om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1965316885
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com