Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Perlas KernPlan k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers 15-4-2024 15,52
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Ostrica B.V.
Investeringscategorie Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,07% 0,07%
3 maanden 5,73% 5,73%
YTD 5,81% 5,81%
1 jaar 13,62% 13,62%
2 jaar 4,14% 4,14%
3 jaar 2,72% 2,72%
5 jaar 3,44% 3,44%
10 jaar 3,48% 3,48%
Benchmark
30% iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bd, 5% Eonia, 35% MSCI All Country World & 30 % HFRX Global Hedge Fund EUR Index
Doelstelling
De doelstelling van het Perlas KernPlan is om rendement te behalen door middel van een gebalanceerde mix over verschillende vermogenscategorieën. Dit betreffen voornamelijk investment grade obligaties, wereldwijd gespreide aandelen, (vastrentende) alternatieve beleggingen en liquiditeiten. Het Perlas KernPlan belegt voornamelijk in investment grade obligaties. De beleggingen worden gespreid over ongeveer 50 individuele obligaties en soortgelijke instrumenten. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Daarnaast kan het Perlas KernPlan beleggen in aandelen. De belegging wordt voor deze vermogenscategorie gespreid over ongeveer 120 tot 150 individuele aandelen en soortgelijke instrumenten. Hierbij wordt spreiding aangebracht op basis van de waardering, fundamentele balansvariabelen, verwachtingen en gedragspsychologische factoren. Daarnaast zijn bij de spreiding de sector en de regio van belang. Daarnaast kan het Perlas KernPlan als alternatief beleggen via beleggingsinstellingen. De samenstelling van deze vermogenscategorie zal vooral afhankelijk zijn van de minder traditionele mogelijkheden die naast obligaties en aandelen door de markt worden aangeboden. In dit kader kan met name gedacht worden aan hoogrentende obligaties, converteerbare obligaties en beschermingsstrategieën. Het Perlas KernPlan is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoger rendement nastreven, maar daarbij de risico's wensen te spreiden over verschillende vermogenscategorieën. Hierbij is de allocatie van het Fondsvermogen wel meer gericht op obligaties dan op de andere vermogenscategorieën.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,32%
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS E 3,27%
United States Treasury Note/Bond 0.13% 3,14%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency 2,29%
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets 2,25%
Rest 84,73%
Top 5 regio's %
Overige 47,89
Europa 23,13
Noord-Amerika 21,87
Verenigd Koninkrijk 4,20
Japan 0,85
Activaspreiding %
Obligaties 50,33
Aandelen 48,85
Liquiditeiten 0,82
Fondsinformatie
Depothouder DAF Depositary B.V.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code NL0010062147
Minimale inleg
Frequentie van notering wekelijks, op dinsdag
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ostrica B.V.
Straat Prof. J.H. Bavincklaan 2
Plaats 1008 AB Amsterdam
  +31 (0)20 540 8300