Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Perlas BorgPlan k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-4-2024 9,89
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Ostrica B.V.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,51% -0,51%
3 maanden 1,00% 1,00%
YTD 0,93% 0,93%
1 jaar 5,55% 5,55%
2 jaar 0,65% 0,65%
3 jaar 0,12% 0,12%
5 jaar 0,39% 0,39%
10 jaar -0,67% -0,67%
Benchmark
iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond Fund index
Doelstelling
De doelstelling van het Perlas BorgPlan is te beleggen in financiële instrumenten, maar zonder de specifieke risico’s van het beleggen in aandelen. Het Perlas BorgPlan belegt voornamelijk in investment grade obligaties en (vastrentende) alternatieve beleggingen. De beleggingen worden gespreid over ongeveer 50 individuele financiële instrumenten. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Het Perlas BorgPlan belegt in beginsel niet in de vermogenscategorie aandelen, behoudens voor zover een aandelen-exposure ontstaat door belegging in beleggingsinstellingen die ook in aandelen beleggen. Het Perlas BorgPlan is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico’s beperkt te houden. De benchmark van het Perlas BorgPlan is de iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond Fund index. De rendementsdoelstelling van het Perlas BorgPlan is om gemiddeld één (1) procent meer rendement te behalen dan de voor het Perlas BorgPlan geldende benchmark.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund 18,28%
Ostrica Global Active Investment Fund - OSTR Equit 16,8%
Ostrica Global High Yield Fund 10,8%
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 8,92%
Netherlands Government Bond 8,85%
Rest 36,35%
Top 5 regio's %
Noord-Amerika 47,61
Europa 17,79
Overige 12,86
Latijns Amerika 4,83
Azië (Emerging) 4,58
Fondsinformatie
Depothouder DAF Depositary B.V.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code NL0010062139
Minimale inleg
Frequentie van notering wekelijks, op dinsdag
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ostrica B.V.
Straat Prof. J.H. Bavincklaan 2
Plaats 1008 AB Amsterdam
  +31 (0)20 540 8300