Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Muz LgShCrYi Fd hCHFNR k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
103,09
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,11%
0,02%
3 maanden
2,70%
1,08%
YTD
0,26%
2,34%
1 jaar
5,63%
3,14%
2 jaar
1,58%
1,31%
3 jaar
2,77%
-1,85%
5 jaar
3,28%
0,45%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-11-2023
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL
6,92
VENTURE GLOBAL LNG INC
2,40
CAESARS ENTERTAIN INC
2,38
GENERAL MOTORS CO
2,28
Ford Motor Credit Co LLC
1,73
Top 5 participaties
TREASURY BILL 6,92%
VENTURE GLOBAL LNG INC 2,4%
CAESARS ENTERTAIN INC 2,38%
GENERAL MOTORS CO 2,28%
Ford Motor Credit Co LLC 1,73%
Rest 84,29%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
77,45
Verenigd Koninkrijk
4,41
Nederland
2,49
Ierland
2,44
Spanje
2,22
Top 5 regio's
Verenigde Staten 77,45%
Verenigd Koninkrijk 4,41%
Nederland 2,49%
Ierland 2,44%
Spanje 2,22%
Rest 10,99%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,95
Overige
17,58
Derivaten
14,93
Activaspreiding
Obligaties 88,95%
Overige 17,58%
Derivaten 14,93%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
30-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BF8H6R61
Minimale inleg
CHF 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Straat
2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Plaats
Dublin 2
funds@muzinich.com
www.muzinich.com