Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Vont Sust Sw Fr Bd G k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-9-2024 99,17
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,24% 0,58%
3 maanden 3,59% 1,63%
YTD 1,14% 3,24%
1 jaar 8,52% 5,98%
2 jaar 4,72% 4,81%
3 jaar 3,88% -0,76%
5 jaar 1,94% -0,85%
10 jaar
Benchmark
SBI ® Foreign Rating AAA Total Return
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in obligaties, notes en gelijkaardige met vaste of variabele rente, en interessante waardepapieren, luidende in Zwitserse frank (met inbegrip van converteerbare obligaties en obligaties met aandelenwarrants aangehecht).
Spreidingen Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalban 6,7%
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3,0%
Nederlandse Waterschapsbank NV 2,6%
Asian Development Bank 2,3%
Banco Santander SA 2,3%
Rest 83,1%
Top 5 regio's %
Overige 23,50
Zwitserland 23,50
Frankrijk 13,10
Supranationaal 9,30
Nederland 7,20
Activaspreiding %
Obligaties 92,73
Liquiditeiten 4,74
Beleggingsfondsen 2,53
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 10-04-2015
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta CHF
ISIN-code LU1206762293
Minimale inleg CHF 50.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Vontobel Asset Management S.A.
Straat Jean l'Aveugle 2-4
Plaats Luxemburg
  +352 26 34 74-1
 
  http://www.vontobel.com