Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShVII € GvtBd 1-3Y UETF € k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
93,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,73%
-0,48%
3 maanden
1,80%
0,39%
YTD
2,61%
-1,50%
1 jaar
4,99%
0,89%
2 jaar
2,88%
-0,54%
3 jaar
0,35%
-0,44%
5 jaar
-0,03%
-1,27%
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3 Y (Mid)
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR-)effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. De Index biedt blootstelling aan breed beschikbare in euro luidende overheidsobligaties, uitgegeven door lidstaten van de Economische en Monetaire Unie van de Europese Unie, met een resterende looptijd (d.w.z. de tijd vanaf de uitgifte tot het tijdstip waarop ze moeten worden afgelost) van een tot drie jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 2 miljard euro op het moment dat ze in de Index worden opgenomen. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten, die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.5,2026-09-24
16,49
SPAIN (KINGDOM OF),2.8,2026-05-31
8,07
SPAIN (KINGDOM OF),2.5,2027-05-31
6,93
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,3.1,2025-12-12
6,89
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.9,2026-06-18
6,71
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.5,2026-09-24 16,49%
SPAIN (KINGDOM OF),2.8,2026-05-31 8,07%
SPAIN (KINGDOM OF),2.5,2027-05-31 6,93%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,3.1,2025-12-12 6,89%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.9,2026-06-18 6,71%
Rest 54,91%
Top 5 regio's
%
Italië
39,33
Duitsland
29,15
Frankrijk
16,54
Spanje
15,00
Verenigd Koninkrijk
0,09
Top 5 regio's
Italië 39,33%
Duitsland 29,15%
Frankrijk 16,54%
Spanje 15,0%
Verenigd Koninkrijk 0,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,95
Liquiditeiten
0,05
Activaspreiding
Obligaties 99,95%
Liquiditeiten 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
02-06-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00B3VTMJ91
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com