Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € HY Def P u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
990,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,39%
1,39%
3 maanden
3,44%
3,44%
YTD
6,01%
6,01%
1 jaar
7,82%
7,82%
2 jaar
7,56%
7,56%
3 jaar
0,52%
0,52%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 28.08.2024
2,85
EDP SA EMTN FIX TO FLOAT 5.943% 23.04.2083
2,24
ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026
2,09
OPTICS BIDCO SPA * FIX 7.875% 31.07.2028
2,07
TEVA PHARM FNC NL II FIX 7.375% 15.09.2029
1,77
Top 5 participaties
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 28.08.2024 2,85%
EDP SA EMTN FIX TO FLOAT 5.943% 23.04.2083 2,24%
ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026 2,09%
OPTICS BIDCO SPA * FIX 7.875% 31.07.2028 2,07%
TEVA PHARM FNC NL II FIX 7.375% 15.09.2029 1,77%
Rest 88,97%
Top 5 regio's
%
Andere
82,43
Frankrijk
12,37
Portugal
2,24
België
1,56
Nederland
0,76
Top 5 regio's
Andere 82,43%
Frankrijk 12,37%
Portugal 2,24%
België 1,56%
Nederland 0,76%
Rest 0,63%
Activaspreiding
%
Obligaties
80,64
Overige
19,48
Activaspreiding
Obligaties 80,64%
Overige 19,48%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-06-2021
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2350833963
Minimale inleg
3.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu