Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AB FCP I American Income A2€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-4-2024 27,87
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,58% 0,58%
3 maanden 0,36% 0,36%
YTD 0,83% 0,83%
1 jaar 5,89% 5,89%
2 jaar 0,31% 0,31%
3 jaar 1,20% 1,20%
5 jaar 1,51% 1,51%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Aggregate Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een hoog rendement op uw belegging, zowel door het behalen van opbrengsten en door de waarde van uw belegging over de lange termijn te laten toenemen. Onder normale omstandigheden belegt het Fonds ten minste 50% van zijn activa in schuldeffecten met een hogere rating (beleggingskwaliteit) uitgegeven door Amerikaanse overheids- of bedrijfsemittenten. Niettemin kan het Fonds in bepaalde marktsituaties meer dan 50% van zijn activa beleggen in effecten met een lagere rating (onder beleggingskwaliteit), die dus riskanter zijn. Tot 35% van de totale activa van het Fonds kunnen belegd worden in effecten van buiten de VS gevestigde emittenten, eventueel ook in opkomende markten. De beleggingsbeheerder varieert de mix van effecten met langere en kortere looptijden in overeenstemming met zijn visie op de rentetarieftrends. Het Fonds zal in aanzienlijke mate gebruik maken van derivaten om aanvullende blootstelling te verkrijgen, voor efficiënt portefeuillebeheer en (iii) om te proberen potentiële risico's te verminderen. De referentievaluta van het Fonds is USD. De referentievaluta van de aandelenklasse is USD. Deze aandelenklasse is een uitkerende aandelenklasse. De dividenden kunnen opbrengsten en gerealiseerde kapitaalwinsten omvatten en/of worden betaald vanuit kapitaal. Aandelen kunnen worden ingekocht op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange als de Luxemburgse banken geopend zijn.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
U.S. Treasury Notes 8,58%
U.S. Treasury Bonds 7,5%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1,71%
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023 1,15%
Rest 81,06%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 52,92
Overige 28,44
Verenigd Koninkrijk 2,21
Mexico 1,34
Ierland 0,97
Activaspreiding %
Obligaties 97,81
Aandelen 2,19
Opties 0,00
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 01-06-2001
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU0232525203
Minimale inleg EUR 2.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat 2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats Luxemburg
  +352 4639 6320
 
  www.abglobal.com