Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Optimix EuroRente u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
24,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Optimix Vermogensbeheer NV
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,58%
0,58%
3 maanden
1,79%
1,79%
YTD
0,78%
0,78%
1 jaar
3,56%
3,56%
2 jaar
-0,39%
-0,39%
3 jaar
-1,40%
-1,40%
5 jaar
-0,59%
-0,59%
10 jaar
-0,52%
-0,52%
Benchmark
75% ML EMU DG AAA 5-7 year & 25% ML EMU C AA 5-7 year
Doelstelling
Het Friesland Bank EuroRente Fonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die beleggers de mogelijkheid biedt te investeren in een actieve en professionele beheerde obligatieportefeuille. Het fonds belegt in obligaties die luiden in euro of de nationale valuta van de EMU-landen zoals die voor de invoering van de euro golden. Een deel van de obligatieportefeuille kan worden belegd in (onderhandse) leningen aldaar gevestigd. De gemiddelde looptijd van de portefeuille zal in beginsel tussen de 5 en 7 jaar liggen. Het fonds is genoteerd aan de Euronext Amsterdam.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Duitsland i/l 04/2026
13,00
Nederland 0.25% 07/2029
12,00
Nederland 0% 07/30
11,00
Duitsland i/l 04/2030
9,00
Nederland 0.5% 07/32
9,00
Top 5 participaties
Duitsland i/l 04/2026 13,0%
Nederland 0.25% 07/2029 12,0%
Nederland 0% 07/30 11,0%
Duitsland i/l 04/2030 9,0%
Nederland 0.5% 07/32 9,0%
Rest 46,0%
Top 5 regio's
%
Nederland
52,00
Duitsland
22,00
Frankrijk
10,00
Andere
6,00
Verenigde Staten
6,00
Top 5 regio's
Nederland 52,0%
Duitsland 22,0%
Frankrijk 10,0%
Andere 6,0%
Verenigde Staten 6,0%
Rest 4,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
103,00
Overige
0,00
Activaspreiding
Obligaties 103,0%
Overige 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Optimix Vermogensbeheer NV
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
april
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0010558805
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Optimix Vermogensbeheer NV
Straat
Johannes Vermeerstraat 14
Plaats
Amsterdam
+31 (0)20 570 30 30
algemeen@optimix.nl
www.optimix.nl