Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdR SICAV Eq Euro Solve CR-€ k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 18-4-2024

104,81

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (FR)

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,46%	-0,46%
3 maanden	3,88%	3,88%
YTD	2,53%	2,53%
1 jaar	6,32%	6,32%
2 jaar	6,02%	6,02%
3 jaar	3,81%	3,81%
5 jaar	2,15%	2,15%
10 jaar

Benchmark
56% MSCI EMU (NR), net dividends reinvested + 44% Capitalised €STR

Doelstelling
Beleggingsdoelstellingen en -beleid Beheerdoelstelling: De doelstelling van het compartiment bestaat erin over zijn aanbevolen beleggingstermijn gedeeltelijk deel te nemen aan de evolutie van de Europese aandelenmarkten en tegelijkertijd een volledige of gedeeltelijke permanente afdekking tegen het aandelenrisico te bewerkstelligen op de termijn- en optiemarkten, op basis van de verwachtingen van de beheerder. De bedrijven worden geselecteerd op basis van een analyse waarin de financiële winstgevendheid gekoppeld wordt aan de naleving van niet-financiële criteria. Het compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de Beheerder beleggingsbeslissingen neemt om de doelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment te verwezenlijken. Dit actieve beheer omvat het nemen van beslissingen over de selectie van activa en het algehele niveau van blootstelling aan de markt. Het beleggingsuniversum van het compartiment "aandelen" is vergelijkbaar met dat van de MSCI EMU NR index.Benchmark: 56% MSCI EMU (NR), nettodividenden herbelegd + 44%€STR GekapitaliseerdBeleggingsbeleid: Het compartiment hanteert een actieve selectiestrategie door rechtstreeks of via ICB's te beleggen in aandelen uit de eurozone tot minimaal 75% die in aanmerking komenvoor het aandelenspaarplan (PEA), ongeacht de marktkapitalisatie (met inbegrip van small en mid caps), waarbij de blootstelling aan het aandelenrisico wordt beheerd tussen 0% en 90% van het nettovermogen door afdekkings- of blootstellingsstrategieën toe te passen via interventies op de futures- en optiemarkten. Het ESG-beleggingsuniversum omvat genoteerde bedrijven uit ontwikkelde landen uit de eurozone met een marktkapitalisatie van meer dan één miljard euro. De beheermaatschappij kan effecten buiten zijn ESG-universum selecteren. Deze zal er echter op toezien dat het gekozen ESG-universum een relevante vergelijking is van de ESG-rating van de ICBE.De selectie van effecten is gebaseerd op het gecombineerde gebruik van financiële criteria om effecten uit de eurozone te selecteren en extra-financiële criteria om te voldoen aan de vereisten inzake maatschappelijk verantwoord beleggen. De aandelen worden geselecteerd volgens de volgende strategie. Op basis van het beleggingsuniversum worden verschillende filters toegepast om de waarden te bepalen die in aanmerking komen en die het onderwerp zullen zijn van verdere analyses. Een eerste categorie filters, gebaseerd op een niet-financiële analyse, verkleint het beleggingsuniversum volgens de individuele ESG-ratings van de effecten. Een tweede categorie filters maakt het mogelijk effecten te selecteren op basis van financiële ratio's, met bijzondere aandacht voor stijl (gedaalde beurswaarde, kwaliteitswaarden, groeiwaarden, etc.). Het compartiment zal niet blootgesteld zijn aan aandelen van opkomende landen. De analyse van de niet-financiële criteria maakt het mogelijk de waarden te noteren volgens een eigen ESG-ratingschema van de beheermaatschappij, die de effecten klasseert volgens criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Om te bepalen of het geanalyseerde bedrijf de door de beheermaatschappij gedefinieerde kenmerken van verantwoordelijk en duurzaam ondernemen belichaamt, maakt de beheermaatschappij een analyse die resulteert in een interne ESG-score op een schaal van zeven gradaties van AAA tot CCC. De rating is de som van de resultaten die zijn verkregen op basis van de verschillende ESG-criteria van het ratingschema. Indien er geen interne score beschikbaar is, baseert de beheerder zich op een ESG-score van een extern ratingbureau dat door de Beheermaatschappij wordt gebruikt. De ratingmethodologie die wordt gebruikt door het externe ratingbureau dat door de Beheermaatschappij wordt gebruikt, kan niet dezelfde zijn als de methodologische benadering voor het berekenen van eigen ratings. De beheerder is verantwoordelijk voor de selectie van de effecten die voldoen aan de niet-financiële criteria die het beste overeenkomen met de methode van de beheermaatschappij. Minstens 90% van de bedrijven in de portefeuille heeft een interne ESG-score of door een extern ratingbureau verstrekte rating. Na toepassing van dit proces wordt uit het beleggingsuniversum minstens 20% van de slechtste, niet-financiële ratings verwijderd. Het gebruik van derivaten heeft als doel de blootstelling aan de Europese aandelenmarkten te verminderen. Het compartiment kan tot 25% van zijn vermogen beleggen in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten uitgedrukt in euro. Het compartiment zal zoeken naar uitgiften van publieke of private Europese emittenten met een resterende looptijd van maximaal 397 dagen en een rating van beleggingskwaliteit (Investment Grade, d.w.z. een rating van BBB- of hoger volgens Standard & Poor’s, of een gelijkwaardige rating toegekend door een ander onafhankelijk ratingbureau, of een door de Beleggingsbeheerder toegekende interne rating die als gelijkwaardig wordt beschouwd). Het compartiment kan bijkomend aan valutarisico's worden blootgesteld via de participatie in ICB's en beleggingsfondsen. Binnen de limiet van 100% van zijn vermogen kan het compartiment, ten behoeve van dekking en/of blootstelling, gebruikmaken van onderhandse derivaten of financiële contracten die op de gereglementeerde markten van de eurozone worden verhandeld. Het compartiment kan maximaal 25% van zijn vermogen beleggen in obligaties die vervroegd aflosbaar zijn door de emittent (callable) of de houder (puttable). Bovendien kan het compartiment tot 10% van het nettovermogen beleggen in rechten van deelneming of aandelen van ICB's of andere in aanmerking komende beleggingsfondsen. Het compartiment kan repo's aangaan met betrekking tot overdraagbare effecten of financiële marktinstrumenten tot een limiet van 25% van het nettovermogen. Het OPC kan gebruikmaken van onderhands verhandelde valutatermijncontracten in de vorm van Total Return Swaps (TRS) op aandelen, aandelenindexen en/of aandelenmandjes tot 50% van zijn vermogen. Het verwachte deel van het beheerde vermogen is 15%.Frequentie om aandelen te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de feestdagen, de dagen waarop de Franse aandelenmarkten gesloten zijn (officiële kalender Euronext Paris S.A.) en de dagen waarop de Europese derivatenmarkten gesloten zijn (officiële kalender EUREX), voor de orders die de centraliserende instantie ontvangt vóór 12.30 uur op elke dag dat de netto-inventariswaarde wordt vastgesteld.Het OPCVM is op 30 juni 2017 om 12.30 uur opgehouden met het uitgeven van PC EUR-aandelen. Vanaf die datum kan er niet meer op die aandelen worden ingeschreven.De beheermaatschappij kan een mechanisme voor het instellen van een bovengrens voor terugkopen (bekend als "Gates") toepassen. De operationele procedures worden beschreven in het Prospectus en in de statuten van de SICAV. Bestemming van het resultaat: KapitalisatieBestemming van de gerealiseerde netto waardevermeerdering: KapitalisatieAndere informatie: Het compartiment bevordert criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088, de zogenoemde informatieverschaffingsverordening of SFDR, en is onderhevig aan duurzaamheidsrisico zoals gedefinieerd in het risicoprofiel van het prospectus.Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar

Spreidingen

Data van 30-9-2022

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Eurozone	97,22
Verenigde Staten	2,15
Verenigd Koninkrijk	0,64

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (FR)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	10-01-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013307725
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (FR)
Straat	Rue du Faubourg Saint Honoré 47
Plaats	Parijs
+33 1 40 17 25 25

www.edmond-de-rothschild.fr