Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
iShIII € Cp Bd 1-5Y UETF € u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 28-3-2024 103,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta CHF
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,71% 3,79%
3 maanden -0,14% 5,32%
YTD -0,61% 5,30%
1 jaar 5,10% 3,66%
2 jaar 0,02% -2,18%
3 jaar -0,86% -4,97%
5 jaar -0,16% -2,84%
10 jaar 0,62% -1,59%
Benchmark
Barclays Euro Corporate 1-5Y Bond
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van de in euro luidende vastrentende effecten van beleggingskwaliteit die inkomsten betalen op basis van een vaste rente en die zijn uitgegeven door industriële, financiële en nutsbedrijven. Deze hebben vanaf de datum waarop de samenstelling van de Index wordt aangepast en waarop ze in de Index worden opgenomen een resterende looptijd tot de vervaldatum van ten minste één tot vijf jaar (d.w.z. de periode tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald) en een minimaal uitstaand bedrag van €300 miljoen. Op het moment dat de vastrentende effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen Data van 31-10-2023
Top 5 participaties
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4,125 14.07.2025 0,2%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2,125 23.01.2027 0,18%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 0,625 25.01.2024 0,18%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1,09 11.03.2027 0,18%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3,25 31.12.2049 0,17%
Rest 99,09%
Top 5 regio's %
Frankrijk 19,62
Nederland 16,26
Verenigde Staten 13,34
Verenigd Koninkrijk 8,55
Duitsland 8,24
Activaspreiding %
Obligaties 100,02
Liquiditeiten -0,02
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 25-09-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta CHF
ISIN-code IE00B4L60045
Minimale inleg 1 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat JPMorgan House International Financial Center
Plaats Dublin 1
  + 353 1 612 3394
 
  www.blackrock.com