Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Oaktr EM Eq Fd Rh€ k.
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
101,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
9,13%
9,13%
3 maanden
11,17%
11,17%
YTD
8,73%
8,73%
1 jaar
14,86%
14,86%
2 jaar
11,91%
11,91%
3 jaar
-4,12%
-4,12%
5 jaar
1,20%
1,20%
10 jaar
0,27%
0,27%
Benchmark
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het Subfonds is het verkrijgen van aantrekkelijke voor risico gecorrigeerde rendementen ten opzichte van de Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net door gebruik te maken van een long-onlybeleggingsstrategie waarbij hoofdzakelijk wordt belegd in aandelen en vergelijkbare instrumenten uitgegeven door (a) bedrijven die in de benchmark zijn opgenomen, of door (b) bedrijven met een risicoland dat in de benchmark is opgenomen of dat door de Wereldbank niet als een hoge- inkomensland wordt aangemerkt. Daarnaast kan het Subfonds ook beleggingen doen die niet aan voorgaande criteria voldoen. Het subfonds wordt actief beheerd. Hoewel het subfonds een referentiebenchmark heeft, wordt het actief beheerd omdat we onze beleggingsfilosofie en ons beleggingsproces implementeren. We zijn ons bewust van de samenstelling en de eigenschappen van de benchmark, maar we beschikken over een hoge mate van vrijheid om daarvan af te wijken. Aandelen in het fonds kunnen op aanvraag worden teruggenomen; de handel in aandelen vindt elke werkdag plaats. Deze aandelencategorie keert niet regelmatig uit. Courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop "Kosten" zoals vermeld in dit document.
Spreidingen
Data van 30-3-2024
Top 5 participaties
%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC
7,72
SAMSUNG ELECTRONICS CO
6,96
Alibaba
4,30
Tencent Holdings
4,02
Freeport McMoran Inc
3,32
Top 5 participaties
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 7,72%
SAMSUNG ELECTRONICS CO 6,96%
Alibaba 4,3%
Tencent Holdings 4,02%
Freeport McMoran Inc 3,32%
Rest 73,68%
Top 5 regio's
%
Azië
63,43
Latijns Amerika
17,27
EMEA
8,98
Top 5 regio's
Azië 63,43%
Latijns Amerika 17,27%
EMEA 8,98%
Rest 10,32%
Activaspreiding
%
Aandelen
90,27
Liquiditeiten
2,37
Activaspreiding
Aandelen 90,27%
Liquiditeiten 2,37%
Rest 7,36%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
12-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0931247588
Minimale inleg
USD 100,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Straat
33 Rue de Gasperich
Plaats
Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com