Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII $ EM Bd UETF 1C-€h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
293,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,81%
2,81%
3 maanden
5,47%
5,47%
YTD
5,37%
5,37%
1 jaar
12,08%
12,08%
2 jaar
5,57%
5,57%
3 jaar
-4,46%
-4,46%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Doelstelling
Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index (index) weerspiegelt. De index beoogt de waardeontwikkeling te weerspiegelen van zowel investment grade als hoogrentend schuldpapier in US-dollar, uitgegeven door overheden, regionale overheden en overheidsinstellingen die gedomicilieerd zijn in landen met een opkomende markt. Om in de index te worden opgenomen, moeten schuldeffecten voldoen aan specifieke criteria, zoals minimale credit rating van de emittenten van de schuldeffecten. Emittenten moeten uit landen komen die als opkomende markten geclassificeerd zijn en de effecten moeten in US-dollar zijn uitgegeven. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door FTSE Fixed Income LLC en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere nietgerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI
1,17
KUWAIT INTL BOND,3.5,20270320
0,91
REPUBLIC OF ECUADOR,5.5,20350731
0,80
REPUBLICA ORIENT URUGUAY,5.1,20500618
0,77
REPUBLIC OF POLAND,5.5,20540318
0,72
Top 5 participaties
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 1,17%
KUWAIT INTL BOND,3.5,20270320 0,91%
REPUBLIC OF ECUADOR,5.5,20350731 0,8%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY,5.1,20500618 0,77%
REPUBLIC OF POLAND,5.5,20540318 0,72%
Rest 95,62%
Top 5 regio's
%
Indonesië
3,93
Turkije
3,92
Dominikaanse Republiek
3,83
Qatar
3,79
Polen
3,78
Top 5 regio's
Indonesië 3,93%
Turkije 3,92%
Dominikaanse Republiek 3,83%
Qatar 3,79%
Polen 3,78%
Rest 80,75%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,45
Liquiditeiten
1,38
Aandelen
1,17
Activaspreiding
Fixed Income 97,45%
Liquiditeiten 1,38%
Aandelen 1,17%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-05-2008
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0321462953
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu