Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz Renminbi FI P$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-7-2024 984,12
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,58% -0,19%
3 maanden 0,70% 0,21%
YTD 2,29% 0,10%
1 jaar 1,71% 1,02%
2 jaar -4,86% -1,86%
3 jaar 1,53% -1,54%
5 jaar 2,29% 1,57%
10 jaar
Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034 22,04%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027 17,14%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.550% 15.10.2028 12,57%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030 8,74%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031 8,55%
Rest 30,94%
Top 5 regio's %
China 73,43
Andere 15,03
Hong Kong 7,21
Frankrijk 2,39
Activaspreiding %
Obligaties 98,06
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 21-06-2011
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0634319239
Minimale inleg USD 3.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu