Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Fixed Maturity LP - E u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
103,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,83%
0,83%
3 maanden
2,45%
2,45%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Euribor 1m
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Cash Current Account
1,71
Crelan SA 5.75% 26-01-2028
1,50
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028
1,50
Tapestry Inc 5.375% 27-11-2027
1,46
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028
1,26
Top 5 participaties
Cash Current Account 1,71%
Crelan SA 5.75% 26-01-2028 1,5%
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 1,5%
Tapestry Inc 5.375% 27-11-2027 1,46%
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 1,26%
Rest 92,57%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
15,20
Nederland
13,60
Verenigde Staten
12,82
Duitsland
8,49
Verenigd Koninkrijk
7,81
Top 5 regio's
Frankrijk 15,2%
Nederland 13,6%
Verenigde Staten 12,82%
Duitsland 8,49%
Verenigd Koninkrijk 7,81%
Rest 42,07%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,25
Liquiditeiten
1,71
Derivaten
0,04
Activaspreiding
Obligaties 98,25%
Liquiditeiten 1,71%
Derivaten 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-04-2024
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2768725322
Minimale inleg
Frequentie van notering
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu