Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS PIMCO Europea E Accu k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Koers 26-9-2024

11,83

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,02%	1,02%
3 maanden	3,05%	3,05%
YTD	4,88%	4,88%
1 jaar	11,60%	11,60%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
na, dat consistent is met een zorgvuldig beheer van de beleggingen. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door minstens twee derde van de activa te beleggen in een gespreide portefeuille van hoogrentende effecten (deze zijn vergelijkbaar met leningen en betalen een vaste of variabele rente). De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds zal normaal gesproken variëren van plus twee jaar tot min twee jaar ten opzichte van de duration van de ICE BAML BB-B European Currency High Yield Constrained Index (de “Index”). De duration geeft aan hoe gevoelig vastrentende effecten zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Het fonds belegt in ‘non-investment grade’-effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan tevens beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de index omdat de index wordt gebruikt om de duration te meten, om de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR- methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan niet-Europese valuta's beperkt is tot maximaal 20% van de totale activa. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	MUNDYS SPA SR UNSEC SMR 1,9%
	TEVA PHARM FNC NL II CO GTD SR UNSEC 1,8%
	ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR 1,6%
	FORD MOTOR CREDI SR UNSEC 1,4%
	ILIAD SA SR UNSEC 1,3%
	Rest 92,0%

Top 5 regio's	%
Duitsland	32,60
Europa	16,70
Verenigd Koninkrijk	13,70
Frankrijk	13,10
België	9,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	22-12-2022
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	EUR
ISIN-code	IE000F0JHVG1
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com