Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Pic Gl Hi Yld P$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-3-2024 180,13
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,39% 0,47%
3 maanden 3,31% 0,54%
YTD 2,68% 0,51%
1 jaar 10,93% 10,68%
2 jaar 2,43% 1,73%
3 jaar 2,96% 0,06%
5 jaar 3,31% 2,56%
10 jaar 4,61% 2,13%
Benchmark
Doelstelling
Dit Compartiment belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van hoogrentende obligaties, zoals obligaties met vaste of variabele rente of converteerbare obligaties. Het Compartiment kan ook beleggen in effecten met activa als onderpand (obligaties waarvoor reële activa als waarborg voor de belegging dienen), in effectiseringen van schuldbewijzen (met inbegrip van maar niet beperkt tot ABS’s en MBS’s) en in andere schuldbewijzen conform artikel 2 van het groothertogelijk reglement van 8 februari 2008. De beleggingen in ABS’s en MBS’s zullen maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment bedragen. Het Compartiment kan maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in “banking loans” die (in het kader van artikels 2 of 3 en 4 van het groothertogelijke reglement van 8 februari 2008) worden beschouwd als overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten die genoteerd zijn aan of verhandeld worden op een gereglementeerde markt, en dat binnen de door de beleggingsbeperkingen afgebakende grenzen. Hoogstens 20% van het nettovermogen van het Compartiment kan in converteerbare obligaties worden belegd, en converteerbare obligaties die meer dan 140% noteren, moeten verkocht worden. Er kan belegd worden op alle markten, maar voornamelijk in effecten die worden verhandeld op de binnenlandse markt van de Verenigde Staten, of in effecten van emittenten die hun domicilie in de Verenigde Staten hebben en/of die hun voornaamste activiteiten en/of hun hoofdzetel in de Verenigde Staten hebben. Steeds wordt er gestreefd naar kapitaalgroei in de referentievaluta. De activa van het Compartiment zullen voornamelijk in Amerikaanse dollar uitgedrukt zijn. Het Compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Als de beheerder dit nodig acht en in het belang van de aandeelhouders zal het Compartiment liquiditeiten kunnen houden tot 100% van zijn nettovermogen. Dit kunnen onder andere deposito’s, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen zijn (binnen de verder vermelde limiet van 10%). Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide financiële technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 60,43
Overige 13,94
Frankrijk 8,22
Italië 4,42
Duitsland 3,78
Activaspreiding %
Obligaties 100,00
Fondsinformatie
Depothouder Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 09-11-2009
Datum Algemene Vergadering 3 december om 10 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0448623107
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat 15, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxemburg
  +352 467 171-1
 
  www.assetmanagement.pictet