Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShII € Gvt Bd 3-5Y UETF € u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 23-4-2024

159,92

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,52%	-0,52%
3 maanden	-0,28%	-0,28%
YTD	-1,27%	-1,27%
1 jaar	3,03%	3,03%
2 jaar	-1,13%	-1,13%
3 jaar	-2,55%	-2,55%
5 jaar	-1,23%	-1,23%
10 jaar	0,15%	0,15%

Benchmark
Barclays Euro Government Bond 5 yr Term Index

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van overheidsobligaties uitgegeven door de lidstaten van de Europese Economische en Monetaire Unie, waaronder Duitsland, Italië, Frankrijk, Nederland en Spanje. De obligaties zullen luiden in euro, zullen coupon (d.w.z. rente) en hoofdsom betalen in euro en zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente. Op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). De obligaties hebben een looptijd bij uitgifte (d.w.z. het tijdstip van de uitgifte tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald) van 4,5 tot 5,5 jaar, met een resterende looptijd van minstens 3 jaar op de laatste datum waarop de samenstelling wordt aangepast, en een minimaal uitstaand bedrag van €2 miljard. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendinkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd).

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.75,2028-02-25 15,9%
	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.75,2029-02-25 14,9%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,1.3,2027-10-15 10,49%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.4,2028-10-19 10,37%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF),2.2,2028-04-13 8,98%
	Rest 39,36%

Top 5 regio's	%
Duitsland	39,83
Frankrijk	30,84
Italië	29,33
Verenigd Koninkrijk	0,10
Canada	0,01

Activaspreiding	%
Obligaties	99,92
Liquiditeiten	0,08

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	08-12-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B1FZS681
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com