Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Fin Cap Bd R-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
127,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,74%
0,74%
3 maanden
4,03%
4,03%
YTD
8,65%
8,65%
1 jaar
18,57%
18,57%
2 jaar
11,81%
11,81%
3 jaar
-1,52%
-1,52%
5 jaar
2,87%
2,87%
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
DB 10 12/27 PERP REGS
6,77
BACR 9 1/4 PERP
4,80
SANTAN 9 5/8 PERP
4,43
VMUKLN 11 12/28 PERP REGS
3,83
ISPIM 9 1/8 09/29 PERP REGS
3,64
Top 5 participaties
DB 10 12/27 PERP REGS 6,77%
BACR 9 1/4 PERP 4,8%
SANTAN 9 5/8 PERP 4,43%
VMUKLN 11 12/28 PERP REGS 3,83%
ISPIM 9 1/8 09/29 PERP REGS 3,64%
Rest 76,53%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
24,64
Duitsland
14,38
Spanje
13,89
Italië
10,67
Frankrijk
9,45
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 24,64%
Duitsland 14,38%
Spanje 13,89%
Italië 10,67%
Frankrijk 9,45%
Rest 26,98%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,35
Liquiditeiten
9,79
Futures
0,18
Activaspreiding
Obligaties 90,35%
Liquiditeiten 9,79%
Futures 0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
29-06-2017
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1163203471
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com