Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMETF JPM BetaBuilde GBP (d u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-9-2024
94,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,97%
0,28%
3 maanden
2,38%
1,06%
YTD
3,69%
-0,32%
1 jaar
5,95%
2,39%
2 jaar
4,87%
2,00%
3 jaar
-1,00%
-1,98%
5 jaar
-0,10%
-1,26%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds heeft tot doel blootstelling te bieden aan de performance van in GBP luidende vastrentende Britse staatsobligaties met een looptijd van één tot vijf jaar. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds wordt passief beheerd (index- tracking). Het Sub-Fonds beoogt de prestaties van de index zo nauwkeurig mogelijk te repliceren, ongeacht dalingen of stijgingen ervan, en tegelijkertijd de volgfouten tussen de performance van het Sub-Fonds en die van de Index zo klein mogelijk te houden. De index bestaat uit vastrentende Britse staatsobligaties in GBP met een looptijd van één tot vijf jaar. Het Sub-Fonds zal de optimaliseringsmethodiek aanwenden om index- effecten te selecteren voor de samenstelling van een representatieve portefeuille die een rendement oplevert dat te vergelijken is met dat van de index. Daarom zal het Sub-Fonds slechts een bepaald gedeelte van de effecten uit de index aanhouden. Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de GBP. Inkoop en handel : De aandelen van het Sub-Fonds worden op een of meer aandelenbeurzen verhandeld. Sommige marktmakers en makelaars kunnen direct bij JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV inschrijven op Aandelen of deze terug laten kopen. Deze partijen worden aangeduid als 'Geautoriseerde Deelnemers'. Andere beleggers, die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen Aandelen dagelijks op een erkende aandelenbeurs of over-the-counter aan- en verkopen. Index : J.P. Morgan Government Bond Index United Kingdom 1-5 Year Select Maturity. Uitkeringsbeleid : This Share Class will normally pay dividends monthly. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.ie raadplegen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UK Treasury (United Kingdom) 1.500 22/07/2026
9,40
UK Treasury (United Kingdom) 2.000 07/09/2025
8,80
UK Treasury (United Kingdom) 1.250 22/07/2027
8,60
UK Treasury (United Kingdom) 3.500 22/10/2025
8,20
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/06/2028
8,10
Top 5 participaties
UK Treasury (United Kingdom) 1.500 22/07/2026 9,4%
UK Treasury (United Kingdom) 2.000 07/09/2025 8,8%
UK Treasury (United Kingdom) 1.250 22/07/2027 8,6%
UK Treasury (United Kingdom) 3.500 22/10/2025 8,2%
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/06/2028 8,1%
Rest 56,9%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
100,00
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 100,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BD9MMC32
Minimale inleg
GBP 252.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu