Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu Cash EUR OE k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-7-2022
999,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Het Subfonds streeft naar een stabiel rendement in lijn met de Euribor op 3 maanden over de aanbevolen beleggingstermijn. Het Subfonds belegt minstens 67% van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten. Het Subfonds handhaaft een gewogen gemiddelde looptijd van 90 dagen of minder in zijn portefeuille. Het Subfonds belegt niet meer dan 30% van zijn vermogen in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door een land, een plaatselijke overheid binnen de EU, of een internationale instantie waar minstens één EU-lidstaat deel van uitmaakt. Het Compartiment kan tot 10% van zijn vermogen investeren in deelnemingsrechten/aandelen van andere geldmarktfondsen. Het Subfonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden. Het Subfonds streeft er niet naar de referentie-index te volgen en kan er dan ook aanzienlijk van afwijken. Het beleggingsteam gebruikt technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om emittenten en kortlopende private effecten te selecteren (bottom-up) en daarbij een portefeuille van hoge kwaliteit op te bouwen met een sterke focus op liquiditeits- en risicobeheer.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
ITALIAN REPUB 5.125% 31Jul24 EMTN
3,06
VINCI 0% 2024
1,89
PORTUGAL 2.875% 21Jul26
1,75
RCP 11/07/24 KOEUPT EUR F 3.75
1,46
RCP 16/07/24 KOEUPT EUR F 3.76
1,46
Top 5 participaties
ITALIAN REPUB 5.125% 31Jul24 EMTN 3,06%
VINCI 0% 2024 1,89%
PORTUGAL 2.875% 21Jul26 1,75%
RCP 11/07/24 KOEUPT EUR F 3.75 1,46%
RCP 16/07/24 KOEUPT EUR F 3.76 1,46%
Rest 90,37%
Top 5 regio's
%
Andere
93,11
Italië
4,52
Portugal
1,75
Spanje
0,61
Top 5 regio's
Andere 93,11%
Italië 4,52%
Portugal 1,75%
Spanje 0,61%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,45
Cash & Overige
8,54
Derivaten
0,01
Activaspreiding
Obligaties 91,45%
Cash & Overige 8,54%
Derivaten 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
24-06-2011
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0568620487
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com