Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JSS If JSS Sust Bd CHF C CHF k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-9-2024
155,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,37%
0,61%
3 maanden
4,66%
1,96%
YTD
1,13%
3,08%
1 jaar
8,44%
5,86%
2 jaar
4,89%
4,22%
3 jaar
4,11%
-0,43%
5 jaar
2,25%
-0,66%
10 jaar
Benchmark
SBI Foreign AAA-BBB
Doelstelling
Sarasin Sustainable Bond CHF streeft naar hoge en constante inkomsten met inachtneming van de onderstaande kwaliteitskenmerken (zie ‘Beleggingsbeleid’) en een evenwichtige risicospreiding. Sarasin Sustainable Bond CHF belegt wereldwijd in vooraanstaande, uitsluitend in Zwitserse frank (CHF) uitgedrukte obligaties, converteerbare obligaties, obligaties met warrants (het aandeel van de twee laatstgenoemde is beperkt tot maximaal 25% van het subfonds) en vast- of variabel rentende effecten (incl. nulcouponobligaties), ook in Zwitserse frank uitgedrukt. Met eersteklas worden waardepapieren bedoeld die door een erkend ratingagentschap met ten minste A of een daarmee te vergelijken kwaliteitsbeoordeling worden geclassificeerd. Ten minste 85% van de beleggingen van het subfonds in vastrentende effecten moet voldoen aan dit criterium. Aandelen die worden verkregen door conversie of het uitoefenen van opties mogen maximaal 10 percent van het subfonds uitmaken.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
CRED AGRIC 3.042% 22-29.09.27
2,11
MUNHYP 0.25% 19-10.05.30
1,92
COMWLTH NY 1.94% 23-26.06.30
1,59
BFCM 2.222% 24-30.01.32
1,57
BFCM 1.50% 22-01.06.27
1,53
Top 5 participaties
CRED AGRIC 3.042% 22-29.09.27 2,11%
MUNHYP 0.25% 19-10.05.30 1,92%
COMWLTH NY 1.94% 23-26.06.30 1,59%
BFCM 2.222% 24-30.01.32 1,57%
BFCM 1.50% 22-01.06.27 1,53%
Rest 91,27%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
15,64
Canada
13,64
Duitsland
8,26
Verenigde Staten
7,28
Nederland
5,88
Top 5 regio's
Frankrijk 15,64%
Canada 13,64%
Duitsland 8,26%
Verenigde Staten 7,28%
Nederland 5,88%
Rest 49,31%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,64
unknown
6,24
Activaspreiding
Obligaties 89,64%
unknown 6,24%
Rest 4,12%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
23-12-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0950591809
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
11-13, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
+352 45 47 811
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/