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Data van
31-7-2024
Obligaties 99,21%
Overige 2,17%
Aandelen 0,77%
31-7-2024
Aandelen
Bedrijven
Beleggingsfondsen
Covered Bonds
FX Forwards
Gedekte Obligaties
Groeimarkten
Liquiditeiten
Obligaties
Obligaties Opkomende Markten
Overheid
Overige
Securisaties
Andere 33,44%
Frankrijk 18,04%
Italië 13,3%
Duitsland 12,12%
Spanje 9,04%
Europese Unie 4,52%
België 3,66%
Oostenrijk 2,42%
Portugal 1,43%
Nederland 1,23%
Verenigde Staten 1,15%
Luxemburg 0,75%
Finland 0,4%
Zwitserland 0,4%
Ierland 0,26%
Denemarken 0,0%
31-7-2024
Andere
België
Benelux
Cash
Denemarken
Duitsland
Emerging Azië
Emerging Markets
Europa
Europa (ex-euro)
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Groeimarkten
Ierland
Italië
Japan
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Oost-Europa
Opkomende Landen
Overige
Overige Landen
Portugal
Scandinavië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zwitserland
Overige 13,4%
Rest 86,6%
31-3-2020
Aandelen
Bedrijfsaandelen
Corporate
Emerging Market Debt
Groeimarkten
Overheid
Overige
Pandbrieven
Staatsaandelen
RXU4C FUT CALL OPT 23.08.2024 134.5 3,61%
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 1,78%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2034 1,24%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027 1,08%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035 1,05%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.500% 25.04.2041 1,02%
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.000% 20.02.2030 0,98%
BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033 0,94%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.400% 01.04.2028 0,93%
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250% 01.11.2029 0,84%
Rest 86,54%
31-7-2024
0% Frankrijk Discount T-Bill 05/09/2013
0.875% Efsf 5Y 16/04/2018
0RG3C FUT CALL OPT 10.02.2023 97.25
0RG3C FUT CALL OPT 10.02.2023 97.5
0RU2P FUT PUT OPT 16.09.2022 97.75
0RU2P FUT PUT OPT 16.09.2022 98.25
1% Nykredit 01/01/2011
1.625% Us Treasury N/B 15/08/2022
1.75% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022
2% Nykredit 12H Con Fix, 01/04/2014
2% Nykredit 12H Con Fix, 01/10/2014
2% Realkredit Danmark 01/01/2010
2.25% Netherlands 15.07.22
2.750% DNB NOR BOLIGKREDITT PF 20/04/2015
2RH2P FUT PUT OPT 11.03.2022 99.5
3% Duitsland 04/07/2020
3.0% buoni Poliennali del Tes 15/06/2015
3.125% KFW EMTN 08/04/2016
3.25% Frankrijk 25/05/2045
3.5% Buoni Poliennalie Del 01/06/2014
3.5% Nord/Lb G-MTN Sa Emtn 18/02/2014
3.750% Bonosy Oblig Del Estado Fix, 31/10/2018
3.8% Bonos Y Obl 31/01/2017
3.8% Spanje 31/01/2017
3.875% BNG Emtn 26/05/2023
3.875% Depfa Acs Bank Cov Emtn 14/11/2016
4% Duitsland 04/01/2018
4% Nederland 2009-15/07/2019
4% ontario province of EMTN 03/12/2019
4.250% BA Covered Bond PF Emtn 05/04/2017
4.375% WM pf Emtn 19/05/2014
4.5% Italië 15/07/2015
4.625% Hutch Whampoa Finance 06 21/09/2016
4.75% Buoni Poliennali Del 15/09/2016
4.750% Bank of Scotland PLC PF EMTN 26/01/2015
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.06.2017
5.125% Ico GMTN 25/01/2016
90DAY EURO$ FUTR 1222
AGIF-ALLIANZ EURP BD RC-W
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND-IT
ALLIANZ CREDIT OPP PLUS-WT9
ALLIANZ CREDIT OPPOR-IT13EUR
ALLIANZ CREDIT OPPORT-IT EUR
ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
ALLIANZ E/M SOVRGN-B-WTH2EUR
Allianz Euro H.Y.Bd.IT EUR
ALLIANZ EURO HIGH YLD BD-ITE
ALLIANZ EURO HIGH YLD BD-ITEUR
ALLIANZ EURO SUBORD FINA-IT
ALLIANZ US SH TRM PLUS-WH2EU
BELGIUM KINGDOM 60 FIX 4.250% 28.03.2041
BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500 28.03.2026
BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033
BONOS OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 30.04.2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.350% 30.07.2023
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800 30.04.2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 30.04.2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
BONOSY OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750 31.10.2018
BONOSY OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800 31.01.2017
BONOSY OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000 30.04.2020
BONOSY OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400 31.10.2023
BTPS 5.5% 01/11/10
BUNDESOBLIGATION 176 FIX 0.000% 07.10.2022
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000 15.08.2024
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2024
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.000 %04.01.2022
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.07.2044
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2034
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2031
Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 13.03.2020
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 13.11.2020
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.04.2020
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.10.2020
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.11.2022
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.01.2021
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 30.09.2019
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.03.2021
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.05.2021
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250% 01.11.2029
BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 2.650% 01.12.2027
BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.400% 01.04.2028
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 15.10.2023
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500 01.12.2024
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.12.2024
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.2035
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500 01.06.2018
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.850% 01.09.2049
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250 01.03.2020
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500 01.03.2019
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750 01.06.2017
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750 15.09.2016
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2044
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 15.09.2016
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
BUONI POLIENNALI DEL TES ICPI I/L FIX 1.400% 26.05.2025
Cash Offset For Short Futures
CCTS EU EU VAR 15.12.2015
CDS
CDS 2028-12-20 MKIT ITRX EUR XOVER 12/28 LCH RECEIVE 134675910_134675908
DBR 00 6.25% 04/01/30
DBR 01 5% 04/07/11
DBR 02 5% 04/01/12
DBR 02 5% 04/07/12
DBR 03 3.75% 04/07/13
DBR 94 6.25% 04/01/24
DBR 98 5.625% 04/01/28
DBRI I/L I/L FIX 1.750% 15.04.2020
DE0001030732
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 1.750% 15.04.2020
DUU3
EIB MTN FIX 6.000% 06.08.2020
EURO-BOBL FUTURE 0322
EURO-BOBL FUTURE 0623
EURO-BOBL FUTURE 0923
EURO-BOBL FUTURE 1223
EURO-BUND FUTURE 0622
EURO-BUND FUTURE 0623
EURO-BUND FUTURE 0922
EURO-BUND OPTION APR23P DE000C7JEN45
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 0.500% 15.01.202
EUROPEAN UNION BILL 6M ZERO 09.12.2022
EURO-SCHATZ FUT 0623
EURO-SCHATZ FUT 0923
EURO-SCHATZ FUT 1223
FR0013090669
FR0013341682
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2021
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.11.2025
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.250% 25.05.2036
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250 25.05.2024
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250 25.10.2022
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.10.2020
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.500% 25.04.2041
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.100% 25.07.2022
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027
France Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
FRTR 4.25% 25/04/19
FRTR OATE I/L FIX 0.250% 25.07.2018
FRTR OATE I/L FIX 1.100% 25.07.2022
FRTR OATI I/L FIX 0.100% 25.07.2021
FVU3
FVZ3
GB00KCBCRS68
Germany Treasury Bill Zero 26/03/2014
INFLATION SWAP 2027-02-25 RECEIVE 114119655_114119653
Institut Credito oficial GMTN Float 25/03/2014
Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
IRISH TSY 3.4 2024 FIX 3.400 18.03.2024
IRISH TSY 3.4% 2024 FIX 3.400 18.03.2024
IRISH TSY 3.4% 2024 FIX 3.400% 18.03.2024
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
KFW MTN FIX 6.000% 20.08.2020
L_33827727_USD
MORGAN Stanley EMTN Float 13/04/2016
Morgan Stanley Emtn Float 13/04/2016
Not available
OEU3
OPTCA
PIMCO EURO SHORT MATURITY
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.000% 20.02.2030
RXG2P FUT PUT OPT 21.01.2022 170
RXM3C FUT CALL OPT 26.05.2023 135
RXQ4C FUT CALL OPT 26.07.2024 134
RXU4C FUT CALL OPT 23.08.2024 134.5
RXX3C FUT CALL OPT 27.10.2023 130.5
SLPE1DUT IRS USD R F .00000INFL IDX REC CPURNSA 243.62855
Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.05.2021
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 09.12.2022
TII 1.875% 15/07/13
TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
TUU3
TUZ3
TYU3
TYZ3
UEAK2P FUT PUT OPT 06.05.2022 1.035 BASE LEG1
UEAM2P FUT PUT OPT 03.06.2022 0.97 BASE LEG1
UEAM2P FUT PUT OPT 03.06.2022 1 BASE LEG1
US 10YR NOTE (CBT) 0923 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 1223 FUT
US 2YR NOTE (CBT) 0623 FUT
US 2YR NOTE (CBT) 0923 FUT
US 2YR NOTE (CBT) 1223 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0621 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0622 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0623 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0922 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0923 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 1223 FUT