Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
R-co2 Conviction Credi PCHFh k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-9-2024 1.007,82
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Rothschild & Co Asset Management
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,26% 0,30%
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
(25,00 % [QW5C Index]) + (75,00 % [DBDCONIA Index])
Doelstelling
Het GBF is een ICBE van de categorie "obligaties en andere in euro luidende schuldbewijzen" en streeft ernaar over een aanbevolen beleggingstermijn van één jaar beter te presteren dan de index, de 75% Eonia Capitalisé + 25% Markit Iboxx € Corporates 1-3, met een portefeuille die representatief is voor de kansen die zich voordoen op de markt voor kortlopende obligaties. De allocatie op de kredietcurve en de kredietblootstelling worden naar eigen goeddunken door de beheermaatschappij bepaald, en de blootstelling van de ICBE hangt af van de verwachtingen van de beheermaatschappij over de ontwikkeling van de kredietrente en -spreads. De strategie betreffende de allocatie op de rentecurve en de blootstelling aan het kredietrisico wordt toegepast met directe en indirecte (via ICBE's) beleggingen dan wel met synthetische beleggingen, in het bijzonder financiële termijninstrumenten. Het vermogen van het GBF wordt als volgt belegd: tussen 90 en 100% in obligaties, in euro luidende verhandelbare schuldbewijzen, geïndexeerde obligaties en pandbrieven van openbare en particuliere emittenten van elke kwaliteitsklasse met een looptijd van minder dan twee jaar, met een maximum van 10% voor beleggingen in speculatieve effecten (zogeheten hoogrentende obligaties), van 10% voor effecten uit landen die geen lid zijn van de OESO en van 10% voor obligaties zonder kredietrating. Het vermogen kan ook voor 0 tot 10% belegd worden in aandelen of deelnemingsrechten van gecoördineerde Franse en Europese ICBE's. Het GBF kan voorts maximaal 100% van zijn vermogen beleggen in financiële termijninstrumenten die verhandeld worden op gereglementeerde Franse of buitenlandse markten of op onderhandse markten (met name kredietderivaten, futures, opties, performance swaps en valutatermijncontracten). Daarvoor dekt het zijn portefeuille af en/of stelt het deze bloot aan rentevoeten, indices, het kredietrisico en wisselkoersrisico's. De totale blootstelling aan de rentemarkt (via effecten, ICBE's en transacties op de termijnmarkt) wordt dusdanig beheerd dat de modified duration* van de portefeuille binnen een bandbreedte van 0 tot 1,5 blijft.
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
Ayvens Sa 4 3/4 10/13/25 1,5%
Crelan Sa 5 3/8 10/31/25 1,5%
Worldline Sa/france 1 5/8 09/13/24 1,4%
Imerys Sa 2 12/10/24 1,3%
Tdf Infrastructure Sas 2 1/2 04/07/26 1,3%
Rest 93,0%
Activaspreiding %
Obligaties 49,79
Liquiditeiten 48,81
Fondsinformatie
Depothouder Rothschild Martin Maurel
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta CHF
ISIN-code FR0012371318
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Rothschild & Co Asset Management
Straat 29 Avenue de Messine
Plaats Paris
  +33 1 40 74 40 74
 
  www.am.eu.rothschildandco.com