Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
R-co2 Conviction Credi PCHFh k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
1.007,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,26%
0,30%
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
(25,00 % [QW5C Index]) + (75,00 % [DBDCONIA Index])
Doelstelling
Het GBF is een ICBE van de categorie "obligaties en andere in euro luidende schuldbewijzen" en streeft ernaar over een aanbevolen beleggingstermijn van één jaar beter te presteren dan de index, de 75% Eonia Capitalisé + 25% Markit Iboxx € Corporates 1-3, met een portefeuille die representatief is voor de kansen die zich voordoen op de markt voor kortlopende obligaties. De allocatie op de kredietcurve en de kredietblootstelling worden naar eigen goeddunken door de beheermaatschappij bepaald, en de blootstelling van de ICBE hangt af van de verwachtingen van de beheermaatschappij over de ontwikkeling van de kredietrente en -spreads. De strategie betreffende de allocatie op de rentecurve en de blootstelling aan het kredietrisico wordt toegepast met directe en indirecte (via ICBE's) beleggingen dan wel met synthetische beleggingen, in het bijzonder financiële termijninstrumenten. Het vermogen van het GBF wordt als volgt belegd: tussen 90 en 100% in obligaties, in euro luidende verhandelbare schuldbewijzen, geïndexeerde obligaties en pandbrieven van openbare en particuliere emittenten van elke kwaliteitsklasse met een looptijd van minder dan twee jaar, met een maximum van 10% voor beleggingen in speculatieve effecten (zogeheten hoogrentende obligaties), van 10% voor effecten uit landen die geen lid zijn van de OESO en van 10% voor obligaties zonder kredietrating. Het vermogen kan ook voor 0 tot 10% belegd worden in aandelen of deelnemingsrechten van gecoördineerde Franse en Europese ICBE's. Het GBF kan voorts maximaal 100% van zijn vermogen beleggen in financiële termijninstrumenten die verhandeld worden op gereglementeerde Franse of buitenlandse markten of op onderhandse markten (met name kredietderivaten, futures, opties, performance swaps en valutatermijncontracten). Daarvoor dekt het zijn portefeuille af en/of stelt het deze bloot aan rentevoeten, indices, het kredietrisico en wisselkoersrisico's. De totale blootstelling aan de rentemarkt (via effecten, ICBE's en transacties op de termijnmarkt) wordt dusdanig beheerd dat de modified duration* van de portefeuille binnen een bandbreedte van 0 tot 1,5 blijft.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Ayvens Sa 4 3/4 10/13/25
1,50
Crelan Sa 5 3/8 10/31/25
1,50
Worldline Sa/france 1 5/8 09/13/24
1,40
Imerys Sa 2 12/10/24
1,30
Tdf Infrastructure Sas 2 1/2 04/07/26
1,30
Top 5 participaties
Ayvens Sa 4 3/4 10/13/25 1,5%
Crelan Sa 5 3/8 10/31/25 1,5%
Worldline Sa/france 1 5/8 09/13/24 1,4%
Imerys Sa 2 12/10/24 1,3%
Tdf Infrastructure Sas 2 1/2 04/07/26 1,3%
Rest 93,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Obligaties
49,79
Liquiditeiten
48,81
Activaspreiding
Obligaties 49,79%
Liquiditeiten 48,81%
Rest 1,4%
Fondsinformatie
Depothouder
Rothschild Martin Maurel
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
FR0012371318
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Straat
29 Avenue de Messine
Plaats
Paris
+33 1 40 74 40 74
www.am.eu.rothschildandco.com