Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Berenb Euro Enh Liq K u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
99,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,70%
0,70%
3 maanden
2,07%
2,07%
YTD
3,62%
3,62%
1 jaar
6,28%
6,28%
2 jaar
4,90%
4,90%
3 jaar
1,62%
1,62%
5 jaar
0,98%
0,98%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29)
7,63
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)
1,80
KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)
1,79
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26)
1,79
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29)
1,78
Top 5 participaties
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) 7,63%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) 1,8%
KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26) 1,79%
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26) 1,79%
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29) 1,78%
Rest 85,22%
Top 5 regio's
%
Duitsland
20,14
Andere
19,99
Frankrijk
7,51
Spanje
7,14
Italië
5,70
Top 5 regio's
Duitsland 20,14%
Andere 19,99%
Frankrijk 7,51%
Spanje 7,14%
Italië 5,7%
Rest 39,53%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,37
Cash & Overige
5,82
Activaspreiding
Obligaties 91,37%
Cash & Overige 5,82%
Rest 2,81%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-03-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2H7PH3
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com