Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Flexi AS Bd PQh£ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-9-2024
559,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,86%
1,16%
3 maanden
5,44%
4,08%
YTD
10,53%
6,26%
1 jaar
14,75%
10,89%
2 jaar
8,95%
5,97%
3 jaar
-6,44%
-7,36%
5 jaar
-4,29%
-5,40%
10 jaar
-3,35%
-2,69%
Benchmark
50% Citigroup Asian Government Bond Investable Index + 50% JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Composite
Doelstelling
niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053
1,75
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 4.175% 21.01.2050
0,97
TREASURY BILL ZERO 01.08.2024
0,95
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198
0,95
TALENT YIELD INTNTNL FIX 2.000% 06.05.2026
0,91
Top 5 participaties
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 1,75%
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 4.175% 21.01.2050 0,97%
TREASURY BILL ZERO 01.08.2024 0,95%
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198 0,95%
TALENT YIELD INTNTNL FIX 2.000% 06.05.2026 0,91%
Rest 94,47%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
50,40
Andere
47,08
Luxemburg
0,89
Top 5 regio's
Verenigde Staten 50,4%
Andere 47,08%
Luxemburg 0,89%
Rest 1,63%
Activaspreiding
%
Obligaties
82,20
Overige
15,29
Aandelen
0,89
Activaspreiding
Obligaties 82,2%
Overige 15,29%
Aandelen 0,89%
Rest 1,63%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-06-2013
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0926784405
Minimale inleg
GBP 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu